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青达环保现金流表

-1.14亿

营业现金流

-2.73亿

投资现金流

4.18亿

融资现金流

现金流表详细项

青达环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.76 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -0.42 亿 0.65 亿 14.14 万 -1.14 亿
现金流入 5.36 亿 6.31 亿 8.88 亿 10.21 亿 12.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.32 亿 5.1 亿 7.26 亿 8.68 亿 11.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 1.21 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.42 亿
现金流出 5.81 亿 6.73 亿 8.23 亿 10.21 亿 14.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.43 亿 3.97 亿 4.02 亿 5.98 亿 9.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.93 亿 1.15 亿 1.44 亿 1.8 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.65 亿 1.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.41 亿 2.59 亿 2.14 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -683.29 万 -1.67 亿 -837.76 万 0.18 亿 -2.73 亿
现金流入 393.9 万 0.47 亿 2.91 亿 1.7 亿 1.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.38 亿 2.88 亿 1.68 亿 1.71 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 27.13 万 303.59 万 146.53 万 125.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.21 万 0.0 元 7.43 万 12.1 万 373.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 389.69 万 800.0 万 0.0 元 0.0 元 -6.5 万
现金流出 0.11 亿 2.13 亿 3.0 亿 1.52 亿 4.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.32 亿 0.61 亿 0.57 亿 3.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.73 亿 2.37 亿 0.94 亿 1.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 151.48 万 37.4 万 37.4 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 800.0 万 1,100.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.76 亿 2.32 亿 -0.15 亿 0.89 亿 4.18 亿
现金流入 2.64 亿 5.83 亿 3.06 亿 4.23 亿 9.74 亿
+吸收投资收到的现金 375.0 万 2.23 亿 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 375.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.61 亿 3.6 亿 3.06 亿 4.23 亿 7.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.22 亿
现金流出 1.88 亿 3.51 亿 3.2 亿 3.35 亿 5.57 亿
-偿还债务所支付的现金 1.6 亿 3.11 亿 2.89 亿 3.09 亿 4.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 325.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.26 亿 274.06 万 323.74 万 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.52 万 8.78 万 3.63 万 15.2 万 44.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 0.23 亿 0.42 亿 1.07 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.34 亿 1.76 亿 2.83 亿 3.14 亿


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