资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 21.7 | 20.2 | 18.7 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 37.7 | 35.0 | 30.1 | 34.0 | 24.8 | |
| 存货（%） | 21.5 | 18.4 | 23.2 | 20.7 | 28.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 85.1 | 83.4 | 84.6 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 14.9 | 16.6 | 15.4 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 16.6 | 24.6 | 23.6 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 44.4 | 50.3 | 51.7 | 57.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 54.5 | 48.9 | -- | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 8.9 | 7.5 | 10.3 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.7 | 86.0 | 83.4 | 91.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 31.9 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 20.5 | 20.6 | 22.1 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 9.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 7.5 | 7.8 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 523.7 | 478.6 | 475.4 | 417.5 | 445.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 308.3 | 265.5 | 239.8 | 206.1 | 172.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 215.4 | 213.1 | 235.6 | 211.4 | 273.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.4 | 214.9 | 235.1 | 232.8 | 217.9 | |
| 缺钱天数（天） | 274.4 | 263.7 | 240.3 | 184.7 | 228.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 12.6 | 21.4 | 35.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | 27.1 | 10.3 | 25.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 51.1 | 7.2 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.1 | 145.8 | 116.1 | 123.5 | 86.6 | |
| 流动比率（%） | 157.6 | 191.4 | 165.8 | 163.6 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 45.5 | 51.1 | 52.7 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 827.0 | 666.0 | 675.1 | 446.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.6 | -6.7 | 7.7 | 0.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -11.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.9 | -50.0 | -30.4 | -36.0 | -- |
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