聚和材料现金流表
2.68亿
营业现金流
-2.13亿
投资现金流
4.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚和材料现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 163.32 万 | 0.11 亿 | 0.71 亿 | 7.16 亿 | 3.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.15 亿 | -10.58 亿 | -12.15 亿 | -26.64 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 19.7 亿 | 45.89 亿 | 57.45 亿 | 78.5 亿 | 95.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.62 亿 | 45.23 亿 | 56.6 亿 | 77.11 亿 | 95.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 755.9 万 | 0.35 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流出 | 27.86 亿 | 56.47 亿 | 69.6 亿 | 105.13 亿 | 92.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.96 亿 | 53.16 亿 | 65.52 亿 | 98.38 亿 | 84.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 1.1 亿 | 1.27 亿 | 1.99 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.66 亿 | 1.11 亿 | 1.18 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 1.54 亿 | 1.71 亿 | 3.58 亿 | 4.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.96 亿 | -21.36 亿 | 1.33 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 6.32 亿 | 11.66 亿 | 60.42 亿 | 46.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.65 亿 | 6.32 亿 | 11.27 亿 | 60.42 亿 | 46.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -42.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.08 万 | 4.0 万 | 10.0 万 | 27.28 万 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | -526.2 万 |
| 现金流出 | 5.44 亿 | 7.28 亿 | 33.02 亿 | 59.09 亿 | 48.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.88 亿 | 1.59 亿 | 1.01 亿 | 2.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.74 亿 | 6.21 亿 | 31.26 亿 | 56.93 亿 | 45.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.86 万 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.01 亿 | 11.94 亿 | 39.94 亿 | 23.62 亿 | 4.66 亿 |
| 现金流入 | 15.67 亿 | 37.4 亿 | 59.5 亿 | 54.49 亿 | 92.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.55 亿 | 0.0 元 | 29.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.67 亿 | 25.46 亿 | 19.56 亿 | 30.87 亿 | 88.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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