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聚和材料现金流表

-20.68亿

营业现金流

-1.29亿

投资现金流

24.77亿

融资现金流

现金流表详细项

聚和材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 163.32 万 0.11 亿 0.71 亿 7.16 亿 5.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -8.15 亿 -10.58 亿 -12.15 亿 -26.64 亿 -20.68 亿
现金流入 19.7 亿 45.89 亿 57.45 亿 78.5 亿 108.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.62 亿 45.23 亿 56.6 亿 77.11 亿 106.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 755.9 万 0.35 亿 0.47 亿 0.48 亿 -0.11 亿
现金流出 27.86 亿 56.47 亿 69.6 亿 105.13 亿 128.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.96 亿 53.16 亿 65.52 亿 98.38 亿 121.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.99 亿 2.56 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.66 亿 1.11 亿 1.18 亿 64.81 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.54 亿 1.71 亿 3.58 亿 5.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.96 亿 -21.36 亿 1.33 亿 -1.29 亿
现金流入 4.65 亿 6.32 亿 11.66 亿 60.42 亿 26.12 亿
+收回投资收到的现金 4.65 亿 6.32 亿 11.27 亿 60.42 亿 26.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -38.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.08 万 4.0 万 10.0 万 27.28 万 460.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.44 亿 7.28 亿 33.02 亿 59.09 亿 27.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.88 亿 1.59 亿 1.01 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 4.74 亿 6.21 亿 31.26 亿 56.93 亿 24.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.15 亿 1.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 125.86 万 0.2 亿 0.17 亿 0.0 元 2,100.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.01 亿 11.94 亿 39.94 亿 23.62 亿 24.77 亿
现金流入 15.67 亿 37.4 亿 59.5 亿 54.49 亿 102.21 亿
+吸收投资收到的现金 6.55 亿 0.0 元 29.56 亿 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.26 亿 25.88 亿 15.06 亿 29.36 亿 57.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.86 亿 11.53 亿 14.88 亿 25.12 亿 44.85 亿
现金流出 6.67 亿 25.46 亿 19.56 亿 30.87 亿 77.44 亿
-偿还债务所支付的现金 5.51 亿 25.3 亿 19.2 亿 29.67 亿 71.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 553.85 万 392.39 万 0.61 亿 1.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.59 亿 3.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 258.78 万 0.2 亿 143.49 万 -304.45 万 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 931.76 万 0.6 亿 6.45 亿 -1.72 亿 2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.71 亿 7.16 亿 5.44 亿 7.96 亿


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