资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 3.7 | 47.7 | 28.6 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 46.4 | 60.2 | 30.6 | 37.5 | 45.1 | |
| 存货（%） | 19.2 | 18.6 | 10.4 | 17.7 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 94.7 | 95.0 | 90.6 | 87.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 9.4 | 12.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 8.3 | 5.8 | 6.4 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 56.5 | 21.4 | 34.1 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 43.1 | 78.2 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 11.3 | 9.0 | 6.6 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 22.2 | 13.5 | 9.3 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 12.8 | 10.8 | 7.1 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.2 | 318.0 | 436.9 | 358.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 2.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 10.5 | 11.6 | 9.8 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 4.8 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 4.3 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 200.0 | 264.7 | 90.9 | 72.8 | 75.9 | |
| 完整生意周期（天） | 107.1 | 119.5 | 134.4 | 119.4 | 127.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.8 | 86.7 | 98.3 | 81.4 | 97.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 11.1 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | |
| 存货周转天数（天） | 31.3 | 32.8 | 36.1 | 38.0 | 30.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.4 | 12.9 | 18.3 | 16.0 | 13.0 | |
| 缺钱天数（天） | 95.7 | 106.6 | 116.1 | 103.4 | 114.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 179.9 | 103.1 | 27.9 | 58.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.5 | 91.4 | 60.5 | 16.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 392.4 | 25.0 | 268.0 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.8 | 116.1 | 366.5 | 214.2 | 167.6 | |
| 流动比率（%） | 282.4 | 167.7 | 443.2 | 266.2 | 190.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | ∞ | 14.4 | 13.9 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 56.9 | 21.8 | 34.4 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5358.6 | 1966.5 | 3670.0 | 2427.2 | 2244.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -164.1 | -65.4 | -97.5 | -104.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -337.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -149.3 | -289.0 | -69.4 | -116.3 | -- |
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