复旦张江现金流表
-0.17亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 复旦张江现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.77 亿 | 13.97 亿 | 12.09 亿 | 12.89 亿 | 11.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 2.69 亿 | 1.65 亿 | 0.71 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 8.25 亿 | 11.56 亿 | 10.78 亿 | 9.35 亿 | 8.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.02 亿 | 11.2 亿 | 10.52 亿 | 9.04 亿 | 8.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 7.12 亿 | 8.88 亿 | 9.12 亿 | 8.64 亿 | 9.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.55 亿 | 5.73 亿 | 5.6 亿 | 5.17 亿 | 5.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.81 亿 | 2.18 亿 | 2.43 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 0.76 亿 | 0.69 亿 | 0.34 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.57 亿 | 0.65 亿 | 0.7 亿 | 1.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | -3.56 亿 | -0.97 亿 | -0.45 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 31.17 亿 | 32.5 亿 | 40.2 亿 | 39.63 亿 | 39.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 174.22 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 170.64 万 | 144.15 万 | 67.82 万 | 64.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 633.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 31.05 亿 | 32.42 亿 | 40.18 亿 | 39.62 亿 | 39.1 亿 |
| 现金流出 | 31.64 亿 | 36.06 亿 | 41.16 亿 | 40.08 亿 | 39.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 1.2 亿 | 0.87 亿 | 0.99 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 亿 | 2.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.85 亿 | 32.2 亿 | 40.29 亿 | 39.09 亿 | 38.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.54 亿 | -1.01 亿 | 0.12 亿 | -1.19 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 10.47 亿 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.67 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.93 亿 | 1.01 亿 | 0.89 亿 | 1.86 亿 | 1.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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