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复旦张江现金流表

2.07亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

复旦张江现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 13.97 亿 12.09 亿 12.89 亿 11.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 2.69 亿 1.65 亿 0.71 亿 2.07 亿
现金流入 8.25 亿 11.56 亿 10.78 亿 9.35 亿 9.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.02 亿 11.2 亿 10.52 亿 9.04 亿 9.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.46 亿
现金流出 7.12 亿 8.88 亿 9.12 亿 8.64 亿 7.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.55 亿 5.73 亿 5.6 亿 5.17 亿 3.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.81 亿 2.18 亿 2.43 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.76 亿 0.69 亿 0.34 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.57 亿 0.65 亿 0.7 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -3.56 亿 -0.97 亿 -0.45 亿 -0.32 亿
现金流入 31.17 亿 32.5 亿 40.2 亿 39.63 亿 38.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 174.22 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 170.64 万 144.15 万 67.82 万 -11.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 633.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 31.05 亿 32.42 亿 40.18 亿 39.62 亿 38.57 亿
现金流出 31.64 亿 36.06 亿 41.16 亿 40.08 亿 38.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 1.2 亿 0.87 亿 0.99 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.36 亿 2.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.85 亿 32.2 亿 40.29 亿 39.09 亿 38.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.54 亿 -1.01 亿 0.12 亿 -1.19 亿 -1.84 亿
现金流入 10.47 亿 0.0 元 1.01 亿 0.67 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 9.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.93 亿 1.01 亿 0.89 亿 1.86 亿 1.84 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.52 亿 0.71 亿 0.76 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.49 亿 0.18 亿 968.71 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.44 万 -7.42 万 29.28 万 -6.82 万 -6.66 万
现金及现金等价物净增加额 8.2 亿 -1.88 亿 0.8 亿 -0.93 亿 -864.75 万
期末现金及现金等价物余额 13.97 亿 12.09 亿 12.89 亿 11.96 亿 11.87 亿


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