资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.5 | 43.3 | 41.6 | 40.8 | 41.8 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 22.8 | 21.6 | 18.2 | 17.4 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 69.3 | 69.5 | 65.0 | 62.1 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.7 | 30.5 | 35.0 | 37.9 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 22.6 | 17.6 | 9.7 | 7.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 75.7 | -- | 89.1 | 91.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.8 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 6.2 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 5.7 | 4.4 | 1.9 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 207.0 | 127.7 | 94.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 92.9 | 91.8 | 91.7 | 91.4 | 91.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 12.9 | 11.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 77.2 | 79.3 | 78.3 | 92.4 | 94.5 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 13.3 | 12.7 | 5.6 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 362.4 | 404.5 | 496.3 | 551.6 | 491.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.9 | 239.2 | 278.8 | 280.5 | 240.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 161.5 | 165.3 | 217.5 | 271.1 | 251.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.3 | 33.9 | 40.0 | 55.8 | 44.5 | |
| 缺钱天数（天） | 332.2 | 370.7 | 456.3 | 495.8 | 446.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.8 | -9.6 | -17.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.6 | -38.7 | -27.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 2.9 | 4.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.9 | 292.3 | 361.5 | 621.4 | 804.3 | |
| 流动比率（%） | 365.0 | 307.3 | 370.2 | 640.3 | 827.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 24.3 | 18.0 | 10.9 | 8.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 828.9 | 700.7 | 517.3 | 482.6 | 489.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.9 | 24.5 | 14.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 122.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | 3.3 | -4.8 | -- | -- |
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