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百利天恒现金流表

43.59亿

营业现金流

-7.29亿

投资现金流

9.75亿

融资现金流

现金流表详细项

百利天恒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 0.45 亿 1.54 亿 10.01 亿 3.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -1.35 亿 -2.59 亿 -6.15 亿 43.59 亿
现金流入 12.06 亿 9.21 亿 6.14 亿 7.07 亿 63.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.96 亿 8.44 亿 5.16 亿 5.86 亿 61.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.92 亿 1.92 亿
现金流出 11.28 亿 10.56 亿 8.72 亿 13.22 亿 20.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.29 亿 1.19 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.0 亿 2.41 亿 3.06 亿 4.02 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 1.14 亿 0.7 亿 0.78 亿 2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.67 亿 6.24 亿 5.05 亿 8.74 亿 12.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 1.56 亿 -0.35 亿 -0.82 亿 -7.29 亿
现金流入 2.4 亿 4.8 亿 1.03 万 0.2 亿 16.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 254.02 万 348.0 万 0.0 元 3,899.0 元 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.77 万 7.07 万 1.03 万 5.99 万 4.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.37 亿 4.76 亿 0.0 元 0.2 亿 16.19 亿
现金流出 4.5 亿 3.24 亿 0.35 亿 1.02 亿 23.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.82 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.34 亿 2.79 亿 0.0 元 0.2 亿 23.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 0.89 亿 11.39 亿 0.91 亿 9.75 亿
现金流入 1.5 亿 3.02 亿 13.75 亿 4.48 亿 14.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.07 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 2.42 亿 3.75 亿 4.48 亿 14.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 0.93 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.15 亿 2.13 亿 2.36 亿 3.57 亿 4.84 亿
-偿还债务所支付的现金 1.95 亿 1.81 亿 1.61 亿 2.4 亿 3.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.27 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 537.04 万 0.62 亿 0.98 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -200.78 万 -76.1 万 25.68 万 -261.86 万 -0.64 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.98 亿 1.09 亿 8.46 亿 -6.09 亿 45.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 1.54 亿 10.01 亿 3.92 亿 49.29 亿


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