百利天恒现金流表
-18.1亿
营业现金流
-23.46亿
投资现金流
19.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百利天恒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.45 亿 | 1.54 亿 | 10.01 亿 | 3.92 亿 | 32.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -2.59 亿 | -6.15 亿 | 40.59 亿 | -18.1 亿 |
| 现金流入 | 9.21 亿 | 6.14 亿 | 7.07 亿 | 64.06 亿 | 7.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.44 亿 | 5.16 亿 | 5.86 亿 | 60.96 亿 | 3.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.92 亿 | 3.06 亿 | 3.7 亿 |
| 现金流出 | 10.56 亿 | 8.72 亿 | 13.22 亿 | 23.48 亿 | 25.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.89 亿 | 1.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.0 亿 | 2.41 亿 | 3.06 亿 | 5.13 亿 | 6.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 0.7 亿 | 0.78 亿 | 4.32 亿 | 4.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.24 亿 | 5.05 亿 | 8.74 亿 | 13.13 亿 | 14.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | -0.35 亿 | -0.82 亿 | -25.65 亿 | -23.46 亿 |
| 现金流入 | 4.8 亿 | 1.03 万 | 0.2 亿 | 18.51 亿 | 20.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 348.0 万 | 0.0 元 | 3,899.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.07 万 | 1.03 万 | 5.99 万 | 10.43 万 | 13.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.76 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 18.21 亿 | 20.59 亿 |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 0.35 亿 | 1.02 亿 | 44.17 亿 | 44.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.35 亿 | 0.82 亿 | 0.84 亿 | 1.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.79 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 43.33 亿 | 43.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 11.39 亿 | 0.91 亿 | 12.74 亿 | 19.58 亿 |
| 现金流入 | 3.02 亿 | 13.75 亿 | 4.48 亿 | 19.04 亿 | 28.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 2.36 亿 | 3.57 亿 | 6.3 亿 | 8.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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