资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 16.2 | 50.5 | 28.3 | 71.5 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 13.5 | 12.4 | 8.3 | 1.2 | |
| 存货（%） | 6.3 | 8.7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 11.4 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 44.5 | 71.6 | 54.4 | 88.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 55.5 | 28.4 | 45.6 | 11.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.6 | 9.9 | 23.8 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 50.9 | 49.5 | 37.0 | 73.9 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 15.6 | 16.1 | 15.4 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 34.9 | 46.9 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -10.0 | -19.2 | -45.7 | 90.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | -25.5 | -44.6 | -143.8 | 163.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.1 | -28.9 | -75.9 | -191.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -2.0 | 9.5 | |
| 毛利率（%) | 80.2 | 75.2 | 66.9 | 59.2 | 95.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | -12.7 | -40.9 | -136.9 | 70.4 | |
| 营业费用率（%） | 82.7 | 94.7 | 113.8 | 202.0 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -12.6 | -40.2 | -138.9 | 65.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 14.3 | |
| 完整生意周期（天） | 212.5 | 211.4 | 241.4 | 311.5 | 217.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 56.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.5 | 74.7 | 97.4 | 118.7 | 6.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 129.9 | 136.7 | 144.0 | 192.8 | 211.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.1 | 129.7 | 211.5 | 426.8 | 480.4 | |
| 缺钱天数（天） | 99.3 | 81.7 | 30.0 | -115.3 | -262.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | -21.3 | -11.7 | -20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 296.6 | -317.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | -26.6 | 181.4 | -83.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.2 | 60.5 | 169.8 | 60.2 | 289.0 | |
| 流动比率（%） | 106.9 | 89.9 | 193.5 | 73.6 | 296.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | -11.1 | -12.1 | -36.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 65.1 | 53.1 | 89.3 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.1 | 122.8 | 307.2 | 70.2 | 933.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | -28.6 | -35.1 | -58.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -251.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -72.6 | -39.4 | -261.9 | -- |
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