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索辰科技现金流表

-0.46亿

营业现金流

-1.98亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

索辰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.69 亿 22.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -0.51 亿 92.66 万 -0.57 亿 -0.46 亿
现金流入 2.39 亿 1.23 亿 1.74 亿 1.9 亿 2.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.74 亿 0.76 亿 1.58 亿 1.35 亿 2.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.47 亿 0.15 亿 0.55 亿 0.66 亿
现金流出 1.61 亿 1.74 亿 1.73 亿 2.47 亿 3.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.79 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.65 亿 0.77 亿 0.98 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 328.94 万 762.44 万 861.67 万 0.18 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.7 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.76 亿 -100.46 万 -0.97 亿 -1.98 亿
现金流入 0.26 亿 0.0 元 0.35 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 0.0 元 0.35 亿 0.2 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 17.57 万 0.0 元 22.3 万 2.6 万 2.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.0 万 7.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 0.76 亿 0.36 亿 1.17 亿 2.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.46 亿 0.31 亿 0.35 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.26 亿 0.3 亿 500.0 万 0.7 亿 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.42 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 1.21 亿 0.11 亿 22.1 亿 -0.75 亿
现金流入 0.71 亿 1.65 亿 0.58 亿 23.45 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 23.45 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.68 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.0 元 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 286.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.44 亿 0.47 亿 1.35 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 0.39 亿 0.39 亿 0.79 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106.2 万 291.87 万 253.68 万 746.97 万 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 206.19 万 543.27 万 0.48 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -107.91 万 -35.37 万 -63.04 万 -69.42 万 -70.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -633.48 万 0.1 亿 20.56 亿 -3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 1.59 亿 1.69 亿 22.26 亿 19.05 亿


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