资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 23.4 | 72.1 | 61.9 | 55.7 | |
| 应收款项（%） | 34.8 | 45.7 | 16.5 | 20.1 | 21.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 74.9 | 90.0 | 84.4 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 25.1 | 10.0 | 15.6 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 11.0 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 22.2 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 72.6 | -- | 94.5 | 94.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 8.1 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 10.8 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 9.8 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.5 | 186.7 | 121.3 | 59.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 73.3 | 63.4 | 69.4 | 71.9 | 71.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 20.9 | 17.5 | 12.1 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 49.9 | 48.5 | 41.5 | 44.7 | 48.7 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 20.1 | 18.1 | 12.5 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 476.8 | 384.0 | 506.9 | 590.7 | 564.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 333.7 | 370.4 | 479.8 | 543.1 | 532.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 26.8 | 13.5 | 7.7 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 143.1 | 13.6 | 27.1 | 47.5 | 31.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.1 | 195.6 | 329.1 | 293.0 | 210.5 | |
| 缺钱天数（天） | 305.7 | 188.4 | 177.8 | 297.6 | 353.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.0 | 39.1 | 19.5 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.7 | -1.2 | 0.1 | -18.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.0 | 11.2 | 454.5 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 478.2 | 317.7 | 1760.9 | 1564.7 | 1386.5 | |
| 流动比率（%） | 497.0 | 336.8 | 1767.6 | 1575.2 | 1392.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.8 | 27.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 27.4 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 542.1 | 533.6 | 2600.7 | 1485.4 | 1087.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -57.2 | 0.6 | -36.4 | -29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -18.1 | -24.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.2 | -8.2 | -6.5 | -5.3 | -- |
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