类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 33.8 | 31.0 | 23.4 | 72.1 | 68.5 | |
应收款项(%) | 28.6 | 34.8 | 45.7 | 16.5 | 16.0 | |
存货(%) | 7.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
其他流动资产(%) | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | |
流动资产(%) | 74.5 | 72.0 | 74.9 | 90.0 | 86.1 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | |
非流动资产(%) | 25.5 | 28.0 | 25.1 | 10.0 | 13.9 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 4.7 | 4.2 | 11.0 | 3.1 | 1.7 | |
流动负债(%) | 30.6 | 14.5 | 22.2 | 5.1 | 3.6 | |
非流动负债(%) | 7.4 | 7.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 62.0 | 77.6 | 72.6 | -- | 96.3 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 7.9 | 9.2 | 8.1 | 3.0 | 0.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 11.4 | 13.0 | 10.8 | 3.4 | 0.8 | |
ROIC=资本回报率(%) | 10.6 | 11.6 | 9.8 | 1.5 | 0.8 | |
税前纯益占实收资本(%) | 205.8 | 193.5 | 186.7 | 121.3 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -- | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | |
毛利率(%) | 82.0 | 73.3 | 63.4 | 69.4 | 63.6 | |
营业利润率(%) | 24.0 | 29.4 | 20.9 | 17.5 | 4.3 | |
营业费用率(%) | 60.2 | 49.9 | 48.5 | 41.5 | 63.2 | |
净利率(%) | 20.2 | 26.1 | 20.1 | 18.1 | 6.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | |
完整生意周期(天) | 555.5 | 476.8 | 384.0 | 506.9 | 427.9 | |
应收款项周转率(次/年) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
应收款项周转天数(天) | 303.8 | 333.7 | 370.4 | 479.8 | 410.6 | |
存货周转率(次/年) | 1.5 | 2.6 | 26.8 | 13.5 | 21.1 | |
存货周转天数(天) | 251.6 | 143.1 | 13.6 | 27.1 | 17.3 | |
应付款项周转天数(天) | 270.5 | 171.1 | 195.6 | 329.1 | 122.4 | |
缺钱天数(天) | 285.0 | 305.7 | 188.4 | 177.8 | 305.5 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 39.7 | 19.0 | 39.1 | 19.5 | -- | |
营业利润增长率(%) | 370.9 | 45.7 | -1.2 | 0.1 | -- | |
净资本增长率(%) | 11.6 | 56.0 | 11.2 | 454.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 214.9 | 478.2 | 317.7 | 1760.9 | 2393.4 | |
流动比率(%) | 243.6 | 497.0 | 336.8 | 1767.6 | 2400.7 | |
利息保障倍数(倍) | 189.5 | 37.8 | 27.3 | ∞ | -∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 38.0 | 22.4 | 27.4 | 5.4 | 3.7 | |
长期资金占重资产比率(%) | 574.9 | 542.1 | 533.6 | 2600.7 | 2084.7 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 52.0 | -57.2 | 0.6 | -36.4 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | -- | -- | -18.1 | -- | |
现金再投资比率(%) | 14.4 | -18.2 | -8.2 | -6.5 | -- |