资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 33.8 31.0 23.4 72.1 68.5
应收款项(%) 28.6 34.8 45.7 16.5 16.0
存货(%) 7.6 0.5 0.6 0.3 0.3
其他流动资产(%) 0.7 1.7 2.2 0.5 0.7
流动资产(%) 74.5 72.0 74.9 90.0 86.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5
非流动资产(%) 25.5 28.0 25.1 10.0 13.9
负债
应付款项(%) 4.7 4.2 11.0 3.1 1.7
流动负债(%) 30.6 14.5 22.2 5.1 3.6
非流动负债(%) 7.4 7.9 5.1 0.3 0.1
权益
股东权益(%) 62.0 77.6 72.6 -- 96.3
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.9 9.2 8.1 3.0 0.7
ROE=净资产收益率(%) 11.4 13.0 10.8 3.4 0.8
ROIC=资本回报率(%) 10.6 11.6 9.8 1.5 0.8
税前纯益占实收资本(%) 205.8 193.5 186.7 121.3 --
EPS=每股收益(元) -- 1.7 1.7 1.0 0.9
毛利率(%) 82.0 73.3 63.4 69.4 63.6
营业利润率(%) 24.0 29.4 20.9 17.5 4.3
营业费用率(%) 60.2 49.9 48.5 41.5 63.2
净利率(%) 20.2 26.1 20.1 18.1 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1
固定资产周转率(次/年) 3.8 2.8 2.8 3.4 3.8
完整生意周期(天) 555.5 476.8 384.0 506.9 427.9
应收款项周转率(次/年) 1.2 1.1 1.0 0.8 0.9
应收款项周转天数(天) 303.8 333.7 370.4 479.8 410.6
存货周转率(次/年) 1.5 2.6 26.8 13.5 21.1
存货周转天数(天) 251.6 143.1 13.6 27.1 17.3
应付款项周转天数(天) 270.5 171.1 195.6 329.1 122.4
缺钱天数(天) 285.0 305.7 188.4 177.8 305.5
成长能力
营收增长率(%) 39.7 19.0 39.1 19.5 --
营业利润增长率(%) 370.9 45.7 -1.2 0.1 --
净资本增长率(%) 11.6 56.0 11.2 454.5 --
偿债能力
速动比率(%) 214.9 478.2 317.7 1760.9 2393.4
流动比率(%) 243.6 497.0 336.8 1767.6 2400.7
利息保障倍数(倍) 189.5 37.8 27.3 -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 38.0 22.4 27.4 5.4 3.7
长期资金占重资产比率(%) 574.9 542.1 533.6 2600.7 2084.7
现金能力
现金流量比率(%) 52.0 -57.2 0.6 -36.4 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- -18.1 --
现金再投资比率(%) 14.4 -18.2 -8.2 -6.5 --