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正元地信现金流表

-0.61亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

正元地信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.58 亿 3.85 亿 6.44 亿 4.87 亿 4.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.33 亿 -0.67 亿 0.15 亿 -0.61 亿
现金流入 16.58 亿 16.81 亿 13.86 亿 11.62 亿 9.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.86 亿 14.35 亿 11.36 亿 10.41 亿 8.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 2.46 亿 2.29 亿 1.2 亿 1.22 亿
现金流出 16.29 亿 16.48 亿 14.53 亿 11.46 亿 10.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.67 亿 8.57 亿 7.7 亿 5.4 亿 4.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.48 亿 4.47 亿 4.08 亿 3.52 亿 3.36 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.82 亿 0.7 亿 0.5 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 2.61 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.27 亿 -0.23 亿 0.19 亿 0.12 亿
现金流入 166.24 万 6.18 万 7.0 万 0.4 亿 0.4 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 53.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.27 万 6.18 万 7.0 万 7.94 万 3.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 400.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 2.53 亿 -0.68 亿 -0.66 亿 -0.29 亿
现金流入 6.72 亿 8.24 亿 4.81 亿 5.26 亿 5.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.1 亿 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 468.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.62 亿 4.98 亿 4.79 亿 5.26 亿 5.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.15 亿 238.6 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.41 亿 5.71 亿 5.49 亿 5.92 亿 5.68 亿
-偿还债务所支付的现金 5.91 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.45 亿 5.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.45 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 82.21 万 45.1 万 0.0 元 0.1 亿 798.37 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 323.26 万 446.26 万 72.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 2.59 亿 -1.58 亿 -0.32 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 3.85 亿 6.44 亿 4.87 亿 4.54 亿 3.77 亿


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