资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 16.5 | 12.4 | 12.8 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 23.5 | 17.3 | 14.3 | 12.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 73.7 | 75.1 | 77.7 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 26.3 | 24.9 | 22.3 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 22.6 | 23.0 | 20.4 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 50.9 | 50.8 | 49.8 | 49.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 42.8 | 43.5 | -- | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 3.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.8 | 1.1 | -0.7 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 3.6 | 1.9 | -2.2 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.9 | 12.4 | 6.9 | -3.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 28.7 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 4.8 | 3.7 | -3.5 | -6.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 19.7 | 20.5 | 28.7 | 30.9 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.3 | 3.4 | -3.1 | -6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.6 | 7.6 | 5.6 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 131.7 | 195.2 | 227.2 | 250.9 | 266.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 193.1 | 224.5 | 245.4 | 234.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 172.9 | 178.8 | 131.0 | 65.6 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 5.6 | 32.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.7 | 283.3 | 347.7 | 469.4 | 486.6 | |
| 缺钱天数（天） | -131.1 | -88.1 | -120.4 | -218.4 | -219.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | -6.5 | -16.0 | -32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.4 | -8.4 | -35.2 | -164.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 25.7 | 1.8 | -6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.8 | 134.7 | 146.1 | 155.4 | 153.0 | |
| 流动比率（%） | 136.0 | 144.6 | 147.9 | 156.1 | 155.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | ∞ | ∞ | -∞ | -9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 57.2 | 56.5 | 55.1 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 881.3 | 1102.0 | 1161.4 | 1203.5 | 1177.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.5 | 1.6 | -3.3 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -68.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.1 | -27.6 | -31.5 | -31.9 | -- |
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