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航亚科技现金流表

1.23亿

营业现金流

-2.25亿

投资现金流

0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

航亚科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 4.57 亿 4.83 亿 3.04 亿 1.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.66 亿 0.52 亿 1.21 亿 1.23 亿
现金流入 2.44 亿 3.0 亿 3.99 亿 5.47 亿 5.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.19 亿 2.52 亿 3.7 亿 5.0 亿 5.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.4 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.14 亿
现金流出 1.92 亿 2.35 亿 3.47 亿 4.26 亿 4.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.89 亿 1.07 亿 2.16 亿 2.63 亿 2.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.81 亿 0.86 亿 1.04 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 984.04 万 526.56 万 222.59 万 864.99 万 953.4 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.51 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -0.94 亿 -2.05 亿 -2.24 亿 -2.25 亿
现金流入 0.65 亿 1.27 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.25 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 17.81 万 164.55 万 21.15 万 16.22 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.31 万 0.0 元 13.57 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.16 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.01 亿 1.37 亿 2.31 亿 2.18 亿 2.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.84 亿 500.0 万 0.26 亿 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.01 亿 0.55 亿 -0.27 亿 -653.4 万 0.86 亿
现金流入 5.87 亿 1.36 亿 0.71 亿 0.84 亿 2.27 亿
+吸收投资收到的现金 4.9 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.98 亿 0.91 亿 0.71 亿 0.84 亿 2.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.87 亿 0.81 亿 0.99 亿 0.9 亿 1.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 0.68 亿 0.67 亿 0.85 亿 0.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 398.43 万 459.32 万 0.32 亿 399.12 万 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 803.5 万 865.47 万 0.0 元 140.28 万 55.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -45.11 万 -34.77 万 100.52 万 112.19 万 27.71 万
现金及现金等价物净增加额 4.02 亿 0.26 亿 -1.79 亿 -1.09 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 4.57 亿 4.83 亿 3.04 亿 1.95 亿 1.79 亿


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