资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.6 | 38.6 | 22.1 | 13.8 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 14.9 | 13.9 | 16.7 | 19.6 | |
| 存货（%） | 6.2 | 7.2 | 12.0 | 9.8 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 61.4 | 50.2 | 41.8 | 43.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 38.6 | 49.8 | 58.2 | 56.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 15.4 | 19.0 | 20.8 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 21.0 | 26.0 | 28.6 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 2.7 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 73.8 | 69.4 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 1.9 | 1.3 | 5.8 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 2.6 | 2.1 | 9.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 1.7 | 1.1 | 7.8 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.0 | 9.0 | 6.3 | 37.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 45.3 | 31.7 | 29.7 | 36.0 | 39.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 6.9 | 4.2 | 17.7 | 17.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 28.5 | 20.4 | 18.2 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 7.7 | 5.1 | 16.1 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 293.2 | 352.8 | 397.4 | 328.7 | 330.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.4 | 205.1 | 203.6 | 156.3 | 167.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 158.8 | 147.7 | 193.8 | 172.4 | 162.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 306.5 | 298.7 | 346.6 | 317.2 | 298.3 | |
| 缺钱天数（天） | -13.4 | 54.1 | 50.8 | 11.6 | 32.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 3.8 | 16.0 | 49.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.3 | -68.4 | -30.0 | 537.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.3 | 6.9 | -0.5 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 307.9 | 255.3 | 139.5 | 111.9 | 99.4 | |
| 流动比率（%） | 348.7 | 292.8 | 193.2 | 146.2 | 131.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.7 | ∞ | ∞ | ∞ | 66.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 26.2 | 30.6 | 31.3 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.6 | 249.0 | 182.9 | 141.1 | 132.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 22.9 | 13.9 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -1.4 | -4.4 | 2.7 | -- |
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