*ST天微现金流表
0.2亿
营业现金流
2.28亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST天微现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 1.8 亿 | 1.4 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 0.49 亿 | 1.19 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 1.59 亿 | 2.02 亿 | 1.11 亿 | 1.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.32 亿 | 1.36 亿 | 1.92 亿 | 0.92 亿 | 0.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 504.26 万 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 196.28 万 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 0.83 亿 | 0.98 亿 | 0.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 599.51 万 | 0.23 亿 | 964.04 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 672.12 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314.03 万 | -3.95 亿 | -0.38 亿 | -0.12 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流入 | 0.99 亿 | 5.33 亿 | 19.11 亿 | 19.65 亿 | 17.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.96 亿 | 5.29 亿 | 18.96 亿 | 19.53 亿 | 17.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 55.13 万 | 338.08 万 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.79 万 | 16.6 万 | 11.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 256.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 9.28 亿 | 19.5 亿 | 19.77 亿 | 15.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 803.43 万 | 786.39 万 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.92 亿 | 9.2 亿 | 19.42 亿 | 19.48 亿 | 15.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 4.99 亿 | -1.22 亿 | 957.51 万 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 5.5 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.2 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 0.5 亿 | 1.22 亿 | 412.84 万 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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