资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 60.6 | 66.7 | 62.0 | 58.3 | |
| 应收款项（%） | 41.9 | 17.7 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | |
| 存货（%） | 17.9 | 6.7 | 9.0 | 8.7 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 91.3 | 90.7 | 89.2 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 8.7 | 9.3 | 10.8 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 9.0 | 5.5 | 8.2 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 88.1 | 91.3 | -- | 89.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.7 | 17.5 | 4.9 | 5.4 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 63.4 | 21.6 | 5.5 | 6.0 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 53.8 | 20.3 | 5.3 | 5.9 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 366.3 | 190.2 | 63.5 | 70.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 70.8 | 73.1 | 62.1 | 59.2 | 58.2 | |
| 营业利润率（%) | 56.5 | 61.8 | 43.3 | 33.8 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 17.0 | 34.4 | 32.5 | 41.4 | |
| 净利率（%) | 48.0 | 55.1 | 39.9 | 35.4 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 496.2 | 696.2 | 1072.8 | 882.4 | 1163.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.3 | 279.8 | 461.4 | 366.3 | 483.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 332.9 | 416.4 | 611.4 | 516.1 | 679.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 270.5 | 293.2 | 288.2 | 244.9 | 317.7 | |
| 缺钱天数（天） | 225.7 | 403.0 | 784.6 | 637.5 | 845.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.9 | -11.4 | -45.9 | 24.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 143.2 | -3.1 | -62.1 | -2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.1 | 283.8 | -5.5 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.4 | 874.8 | 1439.9 | 980.1 | 983.6 | |
| 流动比率（%） | 250.6 | 1020.1 | 1633.7 | 1086.3 | 1117.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.5 | 258.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 11.9 | 8.7 | 11.0 | 10.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 1277.1 | 1436.5 | 1152.5 | 982.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 57.7 | 246.7 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 127.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | -- |
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