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奥特维现金流表

6.97亿

营业现金流

-4.41亿

投资现金流

-1.91亿

融资现金流

现金流表详细项

奥特维现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.15 亿 1.99 亿 4.93 亿 5.98 亿 14.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 3.17 亿 5.78 亿 7.82 亿 6.97 亿
现金流入 14.44 亿 17.98 亿 28.27 亿 57.03 亿 66.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.5 亿 16.08 亿 25.93 亿 53.01 亿 61.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.67 亿 0.76 亿 1.43 亿 1.59 亿
现金流出 12.91 亿 14.81 亿 22.49 亿 49.2 亿 59.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.1 亿 8.13 亿 12.25 亿 30.63 亿 37.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 3.1 亿 5.25 亿 8.24 亿 9.74 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 1.35 亿 2.64 亿 6.4 亿 7.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 2.23 亿 2.35 亿 3.94 亿 4.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.95 亿 0.58 亿 -10.73 亿 -8.88 亿 -4.41 亿
现金流入 16.33 亿 37.64 亿 53.19 亿 71.15 亿 53.83 亿
+收回投资收到的现金 16.27 亿 37.36 亿 53.05 亿 70.47 亿 53.11 亿
+取得投资收益收到的现金 600.3 万 0.19 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.3 万 63.82 万 2,720.0 元 3.42 万 4.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 803.62 万 0.0 元 0.47 亿 0.49 亿
现金流出 22.28 亿 37.06 亿 63.92 亿 80.03 亿 58.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 1.94 亿 2.57 亿 5.58 亿 6.71 亿
-投资支付的现金 21.06 亿 35.13 亿 61.35 亿 74.33 亿 51.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.28 亿 -0.81 亿 5.98 亿 10.26 亿 -1.91 亿
现金流入 7.62 亿 2.19 亿 10.24 亿 19.2 亿 8.8 亿
+吸收投资收到的现金 5.38 亿 536.04 万 6.12 亿 0.43 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 520.0 万 565.9 万 0.43 亿 0.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.24 亿 2.14 亿 3.95 亿 17.56 亿 7.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 1.21 亿 1.19 亿
现金流出 2.35 亿 3.0 亿 4.25 亿 8.93 亿 10.71 亿
-偿还债务所支付的现金 1.76 亿 2.22 亿 2.3 亿 3.78 亿 4.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.69 亿 1.68 亿 2.58 亿 4.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 978.07 万 0.27 亿 2.58 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -203.54 万 -14.93 万 212.42 万 207.76 万 580.8 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 2.93 亿 1.05 亿 9.23 亿 0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 4.93 亿 5.98 亿 15.21 亿 15.44 亿


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