资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 18.7 | 19.8 | 18.2 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 17.5 | |
| 存货（%） | 43.0 | 43.2 | 45.7 | 48.9 | 44.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 89.9 | 90.1 | 88.1 | 84.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 10.1 | 9.9 | 11.9 | 15.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 23.0 | 32.8 | 35.7 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 65.9 | 68.5 | 67.9 | 58.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 8.1 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 33.3 | 30.4 | -- | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 10.1 | 10.9 | 10.4 | 11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 29.7 | 35.8 | 41.3 | 41.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 23.5 | 28.2 | 30.0 | 28.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 207.3 | 423.8 | 628.4 | 779.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 3.8 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 37.7 | 38.9 | 36.5 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 20.5 | 22.6 | 23.5 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 17.3 | 15.5 | 13.1 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 17.9 | 19.6 | 19.9 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 25.3 | 13.3 | 9.4 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 579.6 | 514.5 | 545.3 | 595.2 | 488.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.2 | 66.4 | 60.8 | 69.5 | 76.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 467.4 | 448.2 | 484.5 | 525.6 | 411.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.3 | 254.1 | 318.8 | 381.8 | 300.6 | |
| 缺钱天数（天） | 286.2 | 260.4 | 226.6 | 213.3 | 187.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.7 | 78.9 | 72.9 | 78.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.8 | 133.9 | 91.2 | 85.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 141.3 | 31.1 | 81.3 | 44.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.5 | 41.4 | 43.4 | 57.8 | 68.2 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 136.5 | 131.5 | 129.7 | 144.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 21.3 | 41.5 | 36.8 | 38.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 66.7 | 69.6 | 76.0 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 966.5 | 518.6 | 545.4 | 457.2 | 398.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 11.2 | 9.9 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 21.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | 1.1 | 5.7 | -2.2 | -- |
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