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金冠电气现金流表

1.73亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

金冠电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 1.2 亿 3.28 亿 2.81 亿 3.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.16 亿 0.67 亿 1.26 亿 1.73 亿
现金流入 4.2 亿 4.85 亿 5.35 亿 6.99 亿 8.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.95 亿 4.58 亿 4.87 亿 6.49 亿 7.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.28 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.42 亿
现金流出 3.96 亿 4.69 亿 4.68 亿 5.72 亿 6.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.42 亿 3.28 亿 3.19 亿 3.66 亿 4.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.49 亿 0.46 亿 0.55 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.6 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.66 亿 0.67 亿 0.92 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 11.78 万 -0.85 亿 -0.46 亿 -1.0 亿
现金流入 9.13 亿 9.68 亿 11.37 亿 16.83 亿 16.02 亿
+收回投资收到的现金 8.93 亿 9.66 亿 11.35 亿 16.8 亿 15.99 亿
+取得投资收益收到的现金 165.72 万 128.02 万 251.17 万 254.75 万 276.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.9 万 31.64 万 3.42 万 59.62 万 43.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.44 亿 9.68 亿 12.22 亿 17.29 亿 17.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 347.88 万 0.88 亿 0.49 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 8.95 亿 9.64 亿 11.35 亿 16.8 亿 16.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 1.91 亿 -0.29 亿 -0.46 亿 -0.9 亿
现金流入 0.4 亿 2.03 亿 0.6 亿 0.15 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.03 亿 0.0 元 396.14 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.6 亿 0.11 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 457.68 万
现金流出 0.67 亿 0.11 亿 0.89 亿 0.61 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.58 亿 1,000.0 万 0.3 亿 0.3 亿 0.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182.44 万 138.09 万 0.59 亿 0.29 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 746.5 万 0.0 元 21.0 万 186.7 万 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 2.08 亿 -0.47 亿 0.34 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 3.28 亿 2.81 亿 3.15 亿 2.98 亿


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