资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 35.3 | 27.6 | 28.4 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 46.4 | 41.4 | 42.0 | 35.6 | 32.0 | |
| 存货（%） | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 86.5 | 80.9 | 77.8 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 13.5 | 19.1 | 22.2 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.2 | 25.9 | 30.5 | 29.7 | 33.2 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 32.3 | 36.3 | 34.5 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 67.4 | 61.0 | -- | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 11.9 | 10.9 | 10.5 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 11.9 | 10.5 | 9.8 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.4 | 65.3 | 66.6 | 66.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 30.9 | 29.7 | 37.9 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 13.4 | 14.3 | 15.9 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 16.0 | 13.1 | 20.2 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.1 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.1 | 8.3 | 4.5 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 339.2 | 362.1 | 358.0 | 408.0 | 328.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.5 | 286.4 | 284.8 | 307.5 | 226.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 73.6 | 75.7 | 73.2 | 100.6 | 102.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 363.4 | 306.6 | 275.4 | 384.8 | 329.8 | |
| 缺钱天数（天） | -24.3 | 55.5 | 82.6 | 23.3 | -1.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 0.7 | 14.0 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.6 | -15.0 | 21.6 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.8 | 59.2 | 3.5 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.2 | 237.2 | 199.3 | 200.4 | 180.9 | |
| 流动比率（%） | 190.3 | 267.7 | 222.8 | 225.2 | 206.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 62.7 | ∞ | ∞ | ∞ | 1210.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 32.6 | 39.0 | 37.3 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 615.5 | 931.2 | 477.3 | 397.2 | 361.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 4.7 | 15.2 | 28.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 86.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | 0.7 | -2.9 | 7.8 | -- |
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