南亚新材现金流表
1.82亿
营业现金流
-1.64亿
投资现金流
0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南亚新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 5.31 亿 | 4.52 亿 | 2.13 亿 | 4.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | 0.49 亿 | 2.85 亿 | 0.26 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 12.71 亿 | 20.08 亿 | 23.69 亿 | 17.06 亿 | 15.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.53 亿 | 18.21 亿 | 21.56 亿 | 15.07 亿 | 13.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.77 亿 | 1.38 亿 | 1.03 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流出 | 13.02 亿 | 19.59 亿 | 20.84 亿 | 16.8 亿 | 13.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.41 亿 | 15.88 亿 | 16.95 亿 | 13.01 亿 | 10.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.73 亿 | 2.2 亿 | 1.98 亿 | 1.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.92 亿 | 0.73 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.07 亿 | 0.96 亿 | 1.64 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.13 亿 | -2.29 亿 | -1.1 亿 | -0.8 亿 | -1.64 亿 |
| 现金流入 | 7.57 亿 | 22.68 亿 | 7.76 亿 | 2.01 亿 | 8.37 万 |
| +收回投资收到的现金 | 7.55 亿 | 20.56 亿 | 7.65 亿 | 0.0 元 | 4.68 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 218.22 万 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | -17.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.61 万 | 2.71 万 | 54.38 万 | 9,425.0 元 | 3.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 2.01 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.7 亿 | 24.97 亿 | 8.86 亿 | 2.81 亿 | 1.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14 亿 | 5.1 亿 | 5.2 亿 | 2.81 亿 | 1.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.65 亿 | 19.47 亿 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 304.68 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 0.4 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.19 亿 | 1.01 亿 | -4.16 亿 | 1.33 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 21.21 亿 | 6.52 亿 | 10.5 亿 | 11.48 亿 | 11.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.03 亿 | 0.0 元 | 492.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.02 亿 | 5.51 亿 | 14.66 亿 | 10.15 亿 | 10.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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