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南亚新材现金流表

0.88亿

营业现金流

-0.66亿

投资现金流

0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

南亚新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 5.31 亿 4.52 亿 2.13 亿 2.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 0.49 亿 2.85 亿 0.26 亿 0.88 亿
现金流入 12.71 亿 20.08 亿 23.69 亿 17.06 亿 15.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.53 亿 18.21 亿 21.56 亿 15.07 亿 13.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.77 亿 1.38 亿 1.03 亿 1.78 亿
现金流出 13.02 亿 19.59 亿 20.84 亿 16.8 亿 14.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.41 亿 15.88 亿 16.95 亿 13.01 亿 10.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.73 亿 2.2 亿 1.98 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.92 亿 0.73 亿 0.18 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.07 亿 0.96 亿 1.64 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.13 亿 -2.29 亿 -1.1 亿 -0.8 亿 -0.66 亿
现金流入 7.57 亿 22.68 亿 7.76 亿 2.01 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 7.55 亿 20.56 亿 7.65 亿 0.0 元 4.68 万
+取得投资收益收到的现金 218.22 万 0.22 亿 0.11 亿 0.0 元 293.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.61 万 2.71 万 54.38 万 9,425.0 元 9,425.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.9 亿 0.0 元 2.01 亿 0.31 亿
现金流出 18.7 亿 24.97 亿 8.86 亿 2.81 亿 0.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.14 亿 5.1 亿 5.2 亿 2.81 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 14.65 亿 19.47 亿 1.66 亿 0.0 元 4.68 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.92 亿 0.4 亿 2.0 亿 0.0 元 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 16.19 亿 1.01 亿 -4.16 亿 1.33 亿 0.9 亿
现金流入 21.21 亿 6.52 亿 10.5 亿 11.48 亿 11.79 亿
+吸收投资收到的现金 18.03 亿 0.0 元 492.24 万 0.0 元 0.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.18 亿 6.32 亿 10.45 亿 7.93 亿 5.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 3.55 亿 5.65 亿
现金流出 5.02 亿 5.51 亿 14.66 亿 10.15 亿 10.89 亿
-偿还债务所支付的现金 4.66 亿 4.31 亿 9.6 亿 7.58 亿 7.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.52 亿 0.71 亿 0.71 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.68 亿 4.35 亿 1.85 亿 3.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 418.16 万 77.85 万 66.51 万 -94.04 万 -240.18 万
现金及现金等价物净增加额 4.79 亿 -0.78 亿 -2.39 亿 0.78 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 5.31 亿 4.52 亿 2.13 亿 2.91 亿 4.01 亿


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