资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 22.4 | 14.6 | 11.9 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 44.4 | 40.8 | 36.0 | 39.9 | |
| 存货（%） | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 10.5 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 76.9 | 65.4 | 61.0 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 23.1 | 34.6 | 39.0 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 22.4 | 20.8 | 19.1 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 38.9 | 40.4 | 41.2 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 57.2 | 54.8 | -- | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 9.2 | 0.9 | -2.8 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 14.6 | 1.6 | -5.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 13.4 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.6 | 194.2 | 5.4 | -68.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.7 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 17.9 | 8.3 | 4.2 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 10.8 | 0.3 | -5.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 7.9 | 9.4 | 9.0 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 9.5 | 1.2 | -4.3 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.1 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 221.4 | 181.8 | 246.9 | 276.7 | 273.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.7 | 146.9 | 205.1 | 221.3 | 210.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 10.5 | 8.7 | 6.6 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.7 | 34.9 | 41.8 | 55.5 | 63.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.4 | 92.3 | 113.2 | 119.7 | 149.0 | |
| 缺钱天数（天） | 103.9 | 89.5 | 133.7 | 157.0 | 124.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.6 | 98.4 | -10.2 | -21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.5 | 198.0 | -97.4 | -1480.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 286.4 | 11.6 | -7.5 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.7 | 172.0 | 137.1 | 122.8 | 121.3 | |
| 流动比率（%） | 305.3 | 197.8 | 162.0 | 148.2 | 144.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -158.1 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 42.8 | 45.2 | 45.6 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.9 | 305.0 | 194.1 | 167.2 | 169.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | 2.5 | 14.4 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 20.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.9 | -16.2 | -40.5 | -37.4 | -- |
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