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芯原股份现金流表

-2.58亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

2.79亿

融资现金流

现金流表详细项

芯原股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 2.09 亿 10.87 亿 7.62 亿 6.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 1.55 亿 -3.29 亿 -852.39 万 -2.58 亿
现金流入 14.62 亿 23.38 亿 25.88 亿 24.52 亿 24.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.84 亿 21.98 亿 25.43 亿 23.54 亿 23.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 1.32 亿 0.44 亿 0.57 亿 0.6 亿
现金流出 15.88 亿 21.82 亿 29.17 亿 24.6 亿 26.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.49 亿 12.14 亿 18.44 亿 10.48 亿 13.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.9 亿 7.88 亿 8.33 亿 11.6 亿 11.43 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.75 亿 0.6 亿 0.55 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 1.06 亿 1.79 亿 1.98 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.81 亿 7.43 亿 -2.59 亿 -4.26 亿 -1.03 亿
现金流入 34.64 亿 48.3 亿 42.9 亿 4.32 亿 16.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.36 亿 0.14 亿 224.56 万 489.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,575.0 元 2,109.0 元 8,113.0 元 1,310.0 元 1,310.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 34.49 亿 47.94 亿 42.76 亿 4.3 亿 16.07 亿
现金流出 49.45 亿 40.87 亿 45.49 亿 8.58 亿 17.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.41 亿 1.36 亿 8.44 亿 1.15 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.25 亿 0.42 亿 0.13 亿 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 48.03 亿 38.26 亿 36.64 亿 7.3 亿 15.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.61 亿 -0.17 亿 2.6 亿 3.57 亿 2.79 亿
现金流入 17.11 亿 0.6 亿 3.57 亿 5.12 亿 4.62 亿
+吸收投资收到的现金 17.11 亿 0.37 亿 720.87 万 0.84 亿 629.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.23 亿 3.5 亿 4.28 亿 4.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.49 亿 0.77 亿 0.97 亿 1.55 亿 1.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.12 亿 0.17 亿 0.4 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.65 亿 0.79 亿 1.15 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -673.21 万 -276.52 万 276.84 万 150.69 万 -86.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.48 亿 8.79 亿 -3.25 亿 -0.77 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 2.09 亿 10.87 亿 7.62 亿 6.85 亿 6.02 亿


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