资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.8 | 46.8 | 19.6 | 24.7 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 20.2 | 25.2 | 24.6 | 25.8 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.5 | 9.5 | 6.3 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.1 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 77.7 | 63.4 | 61.7 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 22.3 | 36.6 | 38.3 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 6.0 | 4.8 | 2.2 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 27.8 | 25.4 | 21.6 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.7 | 8.9 | 17.2 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 70.5 | 65.7 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.1 | 0.4 | 1.8 | -6.7 | -12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.4 | 0.5 | 2.6 | -10.6 | -21.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | -14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.8 | 4.9 | 18.9 | -54.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 40.1 | 41.6 | 44.8 | 44.2 | |
| 营业利润率（%) | -0.5 | 1.1 | 3.4 | -11.6 | -24.5 | |
| 营业费用率（%） | 49.1 | 39.6 | 37.6 | 50.3 | 61.2 | |
| 净利率（%) | -1.7 | 0.6 | 2.8 | -12.7 | -25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 9.1 | 4.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 122.9 | 140.7 | 193.9 | 270.6 | 313.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.7 | 109.9 | 129.1 | 171.6 | 206.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 11.8 | 5.6 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 31.3 | 30.9 | 64.8 | 99.1 | 107.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.1 | 52.4 | 51.9 | 43.8 | 40.6 | |
| 缺钱天数（天） | 65.9 | 88.4 | 142.0 | 226.8 | 272.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 42.0 | 25.2 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 422.2 | 296.8 | -399.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 173.2 | 3.6 | 6.8 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 433.1 | 249.7 | 186.0 | 256.8 | 173.8 | |
| 流动比率（%） | 457.3 | 279.5 | 249.6 | 286.1 | 199.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.7 | 10.9 | ∞ | -∞ | -15.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 29.5 | 34.3 | 38.7 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 3847.7 | 631.9 | 675.6 | 456.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.0 | 14.5 | -29.3 | -0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -24.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.6 | 2.8 | -12.9 | -4.7 | -- |
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