资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 19.6 | 24.7 | 18.6 | 36.5 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 25.2 | 24.6 | 20.8 | 17.0 | |
| 存货（%） | 3.5 | 9.5 | 6.3 | 8.5 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 63.4 | 61.7 | 57.0 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 36.6 | 38.3 | 43.0 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 25.4 | 21.6 | 33.4 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 8.9 | 17.2 | 20.7 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 65.7 | -- | 45.8 | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.8 | -6.7 | -13.3 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 2.6 | -10.6 | -24.9 | -21.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.9 | 18.9 | -54.0 | -116.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 41.6 | 44.8 | 39.9 | 39.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 3.4 | -11.6 | -25.1 | -25.9 | |
| 营业费用率（%） | 39.6 | 37.6 | 50.3 | 64.5 | 64.6 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 2.8 | -12.7 | -25.9 | -26.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.1 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 140.7 | 193.9 | 270.6 | 249.1 | 263.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.9 | 129.1 | 171.6 | 160.9 | 167.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 30.9 | 64.8 | 99.1 | 88.1 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.4 | 51.9 | 43.8 | 33.9 | 48.1 | |
| 缺钱天数（天） | 88.4 | 142.0 | 226.8 | 215.2 | 215.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.0 | 25.2 | -12.7 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 422.2 | 296.8 | -399.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 6.8 | -7.1 | -21.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.7 | 186.0 | 256.8 | 144.9 | 228.5 | |
| 流动比率（%） | 279.5 | 249.6 | 286.1 | 170.5 | 254.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | ∞ | -∞ | -81.2 | -25.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 34.3 | 38.7 | 54.2 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3847.7 | 631.9 | 675.6 | 427.6 | 628.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | -29.3 | -0.9 | -22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -24.9 | -38.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | -12.9 | -4.7 | -19.8 | -- |
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