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纳睿雷达现金流表

0.45亿

营业现金流

-2.66亿

投资现金流

-1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

纳睿雷达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 1.36 亿 1.58 亿 2.25 亿 17.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 0.45 亿 0.34 亿 -840.74 万 0.45 亿
现金流入 0.55 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.88 亿 3.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.4 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.36 亿 3.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 674.28 万 0.24 亿 0.24 亿 0.4 亿 0.31 亿
现金流出 0.98 亿 1.37 亿 1.59 亿 1.97 亿 3.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.57 亿 0.74 亿 0.87 亿 0.87 亿 1.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.55 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.26 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 688.67 万 0.18 亿 0.15 亿 0.29 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.2 亿 -0.24 亿 -0.52 亿 -2.66 亿
现金流入 4.3 亿 0.59 亿 0.0 元 13.19 万 2.51 亿
+收回投资收到的现金 4.27 亿 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 2.51 亿
+取得投资收益收到的现金 247.8 万 53.2 万 0.0 元 0.0 元 30.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.19 万 1.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.93 亿 0.79 亿 0.24 亿 0.52 亿 5.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.52 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 4.27 亿 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 4.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.87 亿 -235.34 万 0.56 亿 15.7 亿 -1.03 亿
现金流入 2.28 亿 0.0 元 0.6 亿 17.7 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 16.8 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.0 元 0.6 亿 0.9 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 70.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 235.34 万 404.58 万 2.0 亿 1.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 99.13 万 0.0 元 0.9 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65.01 万 2.73 万 69.01 万 0.79 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 400.0 万 133.48 万 335.58 万 0.31 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.9 万 1.63 万 -2.4 万 -3.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 0.22 亿 0.66 亿 15.1 亿 -3.24 亿
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 1.58 亿 2.25 亿 17.35 亿 14.11 亿


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