资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 31.5 | 33.2 | 73.7 | 64.1 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 20.9 | 23.0 | 10.6 | 11.1 | |
| 存货（%） | 11.4 | 13.8 | 14.7 | 5.3 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 76.3 | 81.5 | 92.6 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 23.7 | 18.5 | 7.4 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 5.9 | 9.4 | 16.2 | 6.0 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 85.8 | 80.6 | -- | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.7 | 21.8 | 17.8 | 4.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.6 | 24.9 | 21.5 | 4.6 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.8 | 24.3 | 20.8 | 2.0 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.9 | 93.9 | 101.0 | 48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 79.7 | 80.3 | 80.8 | 76.3 | 76.2 | |
| 营业利润率（%) | 58.0 | 59.5 | 55.8 | 31.0 | 26.6 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 27.6 | 33.2 | 36.7 | 53.0 | |
| 净利率（%) | 50.7 | 52.8 | 50.5 | 29.8 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 588.8 | 756.2 | 998.1 | 1161.1 | 1541.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.9 | 184.4 | 228.4 | 349.0 | 377.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 455.9 | 571.8 | 769.7 | 812.1 | 1164.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.2 | 197.6 | 198.1 | 222.9 | 233.6 | |
| 缺钱天数（天） | 430.6 | 558.6 | 800.0 | 938.2 | 1307.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | 39.4 | 14.7 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.5 | 43.1 | 7.7 | -43.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 374.4 | 29.8 | 24.8 | 300.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1079.8 | 649.2 | 403.5 | 1452.1 | 768.5 | |
| 流动比率（%） | 1287.5 | 809.6 | 503.2 | 1540.1 | 864.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1588.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 14.2 | 19.4 | 6.9 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1195.0 | 988.9 | 975.5 | 2268.1 | 1224.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -194.7 | 93.7 | 31.3 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 12.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.9 | 9.2 | 5.3 | -9.4 | -- |
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