资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 33.2 | 73.7 | 67.4 | 62.4 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 23.0 | 10.6 | 9.0 | 7.5 | |
| 存货（%） | 13.8 | 14.7 | 5.3 | 9.6 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 81.5 | 92.6 | 89.1 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 18.5 | 7.4 | 10.9 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 16.2 | 6.0 | 10.2 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.8 | 80.6 | -- | 89.5 | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.8 | 17.8 | 4.2 | 3.2 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 21.5 | 4.6 | 3.5 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.3 | 20.8 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.9 | 101.0 | 48.4 | 42.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 80.3 | 80.8 | 76.3 | 63.9 | 63.7 | |
| 营业利润率（%) | 59.5 | 55.8 | 31.0 | 24.7 | 28.4 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 33.2 | 36.7 | 30.5 | 36.6 | |
| 净利率（%) | 52.8 | 50.5 | 29.8 | 22.2 | 26.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 756.2 | 998.1 | 1161.1 | 785.0 | 749.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.4 | 228.4 | 349.0 | 251.4 | 184.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 571.8 | 769.7 | 812.1 | 533.5 | 564.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.6 | 198.1 | 222.9 | 165.1 | 162.1 | |
| 缺钱天数（天） | 558.6 | 800.0 | 938.2 | 619.8 | 587.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.4 | 14.7 | 1.2 | 62.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.1 | 7.7 | -43.8 | 29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.8 | 24.8 | 300.9 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 649.2 | 403.5 | 1452.1 | 779.5 | 566.5 | |
| 流动比率（%） | 809.6 | 503.2 | 1540.1 | 873.8 | 647.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.2 | 19.4 | 6.9 | 10.5 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 988.9 | 975.5 | 2268.1 | 1076.5 | 728.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.7 | 31.3 | -5.9 | 58.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 12.8 | 30.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 5.3 | -9.4 | 2.1 | -- |
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