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佰维存储现金流表

3.57亿

营业现金流

-8.71亿

投资现金流

5.31亿

融资现金流

现金流表详细项

佰维存储现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.54 亿 1.95 亿 2.04 亿 6.9 亿 0.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 -4.88 亿 -6.93 亿 -19.66 亿 3.57 亿
现金流入 16.39 亿 30.19 亿 30.76 亿 36.15 亿 68.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.34 亿 28.08 亿 28.86 亿 32.55 亿 64.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.11 亿 0.34 亿 1.72 亿 2.18 亿
现金流出 19.11 亿 35.07 亿 37.69 亿 55.81 亿 65.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.33 亿 32.37 亿 33.56 亿 50.57 亿 58.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.84 亿 2.28 亿 2.98 亿 4.35 亿
-支付的各项税费 336.77 万 739.49 万 0.24 亿 0.25 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.79 亿 1.61 亿 2.02 亿 2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -2.98 亿 -2.82 亿 -4.54 亿 -8.71 亿
现金流入 0.73 亿 568.36 万 277.69 万 621.67 万 -0.49 亿
+收回投资收到的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 66.18 万
+取得投资收益收到的现金 1.89 万 343.26 万 37.91 万 613.41 万 652.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 225.1 万 239.78 万 8.26 万 68.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.57 亿
现金流出 1.75 亿 3.03 亿 2.84 亿 4.6 亿 8.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 3.03 亿 2.67 亿 4.16 亿 8.26 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.42 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 212.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 130.99 万 0.0 元 749.24 万 223.8 万 -0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.5 亿 8.02 亿 14.93 亿 18.59 亿 5.31 亿
现金流入 7.34 亿 15.33 亿 29.11 亿 43.64 亿 54.97 亿
+吸收投资收到的现金 3.89 亿 6.0 亿 5.52 亿 0.0 元 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.95 亿 2.88 亿 16.96 亿 41.49 亿 49.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 6.45 亿 6.63 亿 2.15 亿 5.1 亿
现金流出 2.83 亿 7.31 亿 14.18 亿 25.05 亿 49.66 亿
-偿还债务所支付的现金 1.14 亿 1.12 亿 5.73 亿 20.0 亿 40.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 961.16 万 0.14 亿 0.31 亿 1.12 亿 1.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 6.06 亿 8.14 亿 3.93 亿 7.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -722.35 万 -0.33 亿 384.9 万 0.19 亿
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 875.66 万 4.86 亿 -5.58 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.95 亿 2.04 亿 6.9 亿 1.32 亿 0.6 亿


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