佰维存储现金流表
-8.19亿
营业现金流
-17.74亿
投资现金流
37.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佰维存储现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.95 亿 | 2.04 亿 | 6.9 亿 | 1.32 亿 | 4.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.88 亿 | -6.93 亿 | -19.66 亿 | 5.32 亿 | -8.19 亿 |
| 现金流入 | 30.19 亿 | 30.76 亿 | 36.15 亿 | 71.58 亿 | 72.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.08 亿 | 28.86 亿 | 32.55 亿 | 68.5 亿 | 68.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.34 亿 | 1.72 亿 | 0.5 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 35.07 亿 | 37.69 亿 | 55.81 亿 | 66.27 亿 | 80.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.37 亿 | 33.56 亿 | 50.57 亿 | 57.6 亿 | 71.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 2.28 亿 | 2.98 亿 | 4.7 亿 | 5.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 739.49 万 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.57 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 1.61 亿 | 2.02 亿 | 3.4 亿 | 3.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.98 亿 | -2.82 亿 | -4.54 亿 | -10.14 亿 | -17.74 亿 |
| 现金流入 | 568.36 万 | 277.69 万 | 621.67 万 | 341.87 万 | 2.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 343.26 万 | 37.91 万 | 613.41 万 | 190.24 万 | 479.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 225.1 万 | 239.78 万 | 8.26 万 | 86.63 万 | 84.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 65.0 万 | 65.0 万 |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 2.84 亿 | 4.6 亿 | 10.17 亿 | 19.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 亿 | 2.67 亿 | 4.16 亿 | 9.68 亿 | 16.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.42 亿 | 0.46 亿 | 3.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 749.24 万 | 223.8 万 | 263.83 万 | -0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.02 亿 | 14.93 亿 | 18.59 亿 | 7.45 亿 | 37.09 亿 |
| 现金流入 | 15.33 亿 | 29.11 亿 | 43.64 亿 | 53.67 亿 | 82.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.0 亿 | 5.52 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 19.01 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 350.2 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.31 亿 | 14.18 亿 | 25.05 亿 | 46.22 亿 | 44.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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