资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 7.5 | 18.1 | 5.5 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 5.8 | 12.0 | 9.7 | 6.1 | |
| 存货（%） | 43.0 | 56.8 | 44.3 | 56.1 | 50.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 77.1 | 79.9 | 77.1 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 22.9 | 20.1 | 22.9 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 13.5 | 7.0 | 11.1 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 30.3 | 36.3 | 61.6 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 5.0 | 8.8 | 8.1 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 64.8 | 54.9 | -- | 33.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 5.1 | 2.0 | -11.7 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 8.0 | 3.4 | -28.7 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 7.3 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 42.5 | 16.4 | -172.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 17.5 | 13.7 | 1.8 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 4.7 | 2.2 | -20.7 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 19.0 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 4.5 | 2.4 | -17.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.8 | 10.4 | 6.1 | 5.1 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 203.7 | 227.0 | 293.7 | 342.9 | 280.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 13.4 | 8.6 | 6.3 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.5 | 27.2 | 42.2 | 58.0 | 26.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 170.3 | 199.7 | 251.5 | 284.9 | 253.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.1 | 60.5 | 48.6 | 52.1 | 41.9 | |
| 缺钱天数（天） | 130.7 | 166.5 | 245.1 | 290.7 | 238.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.9 | 58.9 | 14.4 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.8 | 397.9 | -45.8 | -1208.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.0 | 65.8 | 33.1 | -20.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.9 | 45.1 | 82.7 | 34.1 | 40.1 | |
| 流动比率（%） | 226.6 | 254.7 | 219.9 | 125.2 | 130.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 8.0 | 5.3 | -5.1 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 35.2 | 45.1 | 69.7 | 66.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.0 | 362.3 | 389.4 | 217.0 | 245.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -46.2 | -57.4 | -43.2 | -50.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -81.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.2 | -62.3 | -75.2 | -183.7 | -- |
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