.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

豪森智能现金流表

-7.94亿

营业现金流

-4.9亿

投资现金流

5.89亿

融资现金流

现金流表详细项

豪森智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 2.24 亿 1.62 亿 4.93 亿 5.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 -1.34 亿 0.65 亿 -5.85 亿 -7.94 亿
现金流入 10.45 亿 11.2 亿 18.87 亿 17.4 亿 18.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.95 亿 10.41 亿 16.88 亿 15.63 亿 15.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.72 亿 1.84 亿 1.65 亿 2.61 亿
现金流出 9.4 亿 12.53 亿 18.22 亿 23.25 亿 26.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.39 亿 8.81 亿 11.41 亿 15.69 亿 16.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 2.56 亿 3.4 亿 4.59 亿 5.51 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.37 亿 0.88 亿 0.83 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.8 亿 2.54 亿 2.14 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.13 亿 0.9 亿 -0.33 亿 -7.62 亿 -4.9 亿
现金流入 1.23 亿 9.74 亿 4.77 亿 0.87 亿 4.62 亿
+收回投资收到的现金 0.9 亿 9.73 亿 4.28 亿 0.85 亿 5.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 181.17 万 181.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.1 万 25.94 万 0.0 元 48.59 万 14.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 0.0 元 0.48 亿 0.0 元 -1.18 亿
现金流出 5.36 亿 8.83 亿 5.1 亿 8.49 亿 9.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 0.75 亿 0.97 亿 5.93 亿 3.28 亿
-投资支付的现金 4.36 亿 8.08 亿 2.9 亿 2.56 亿 6.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 -0.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.86 亿 -0.17 亿 2.97 亿 14.52 亿 5.89 亿
现金流入 10.95 亿 5.51 亿 9.27 亿 24.13 亿 16.54 亿
+吸收投资收到的现金 6.03 亿 10.0 万 102.0 万 8.31 亿 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 10.0 万 102.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.92 亿 5.51 亿 9.22 亿 15.83 亿 16.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 336.8 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.09 亿 5.68 亿 6.29 亿 9.62 亿 10.65 亿
-偿还债务所支付的现金 6.64 亿 5.09 亿 5.69 亿 8.84 亿 9.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.55 亿 0.54 亿 0.73 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 350.95 万 619.1 万 469.65 万 -433.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 48.38 万 -153.36 万 184.56 万 60.27 万 520.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -0.62 亿 3.3 亿 1.06 亿 -6.9 亿
期末现金及现金等价物余额 2.24 亿 1.62 亿 4.93 亿 5.99 亿 -0.92 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号