资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 13.4 | 15.0 | 16.3 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | 14.3 | |
| 存货（%） | 45.3 | 45.6 | 47.7 | 39.7 | 46.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 79.7 | 83.5 | 78.8 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 20.3 | 16.5 | 21.2 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 14.1 | 19.4 | 12.1 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 59.2 | 58.4 | 68.0 | 50.8 | 51.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 4.8 | 3.0 | 11.2 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 36.8 | 28.9 | -- | 34.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 6.6 | 7.9 | 5.2 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 5.9 | 7.0 | 4.6 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.6 | 55.7 | 70.5 | 57.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 25.6 | 28.9 | 27.9 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 6.0 | 5.8 | 4.1 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 19.1 | 21.4 | 22.2 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 636.4 | 609.9 | 648.2 | 640.0 | 711.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.8 | 76.9 | 101.2 | 109.9 | 135.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 580.6 | 533.0 | 547.1 | 530.0 | 575.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.9 | 170.6 | 201.2 | 187.5 | 149.8 | |
| 缺钱天数（天） | 442.5 | 439.3 | 447.0 | 452.4 | 561.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 15.1 | 31.3 | 28.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.2 | -21.4 | 26.3 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 184.5 | 5.0 | 9.3 | 76.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.2 | 48.7 | 43.0 | 76.9 | 61.8 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 136.6 | 122.8 | 155.0 | 151.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 63.2 | 71.1 | 62.0 | 65.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.3 | 279.8 | 262.2 | 300.8 | 286.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | -7.7 | 2.3 | -20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -24.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.4 | -56.4 | -42.5 | -56.2 | -- |
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