日联科技现金流表
0.45亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-1.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日联科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 0.43 亿 | 1.18 亿 | 0.95 亿 | 0.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.55 亿 | 825.97 万 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.96 亿 | 3.22 亿 | 3.96 亿 | 5.17 亿 | 7.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.73 亿 | 3.02 亿 | 3.72 亿 | 4.51 亿 | 7.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 1.65 亿 | 2.87 亿 | 3.41 亿 | 5.09 亿 | 7.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.92 亿 | 1.69 亿 | 1.65 亿 | 2.76 亿 | 4.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.64 亿 | 1.0 亿 | 1.31 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 0.7 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -0.3 亿 | -0.72 亿 | -24.58 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 2.15 亿 | 3.4 亿 | 5.66 亿 | 25.54 亿 | 63.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.05 亿 | 3.39 亿 | 5.64 亿 | 25.21 亿 | 63.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 92.63 万 | 101.66 万 | 104.15 万 | 0.22 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.0 万 | 8.53 万 | 1.39 万 | 493.0 元 | 10.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 950.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.43 亿 | 3.7 亿 | 6.37 亿 | 50.12 亿 | 64.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.31 亿 | 0.73 亿 | 1.21 亿 | 2.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.05 亿 | 3.39 亿 | 5.64 亿 | 48.91 亿 | 61.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.69 亿 | -461.26 万 | 26.88 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 1.04 亿 | 396.75 万 | 27.64 亿 | 13.48 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.84 亿 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 27.63 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 0.34 亿 | 858.01 万 | 0.76 亿 | 1.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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