.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

日联科技现金流表

-5.81万

营业现金流

0.18亿

投资现金流

-1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

日联科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.43 亿 1.18 亿 0.95 亿 3.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 0.35 亿 0.55 亿 825.97 万 -5.81 万
现金流入 1.96 亿 3.22 亿 3.96 亿 5.17 亿 6.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 3.02 亿 3.72 亿 4.51 亿 5.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.53 亿 0.46 亿
现金流出 1.65 亿 2.87 亿 3.41 亿 5.09 亿 6.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 1.69 亿 1.65 亿 2.76 亿 3.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.64 亿 1.0 亿 1.31 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.35 亿 0.57 亿 0.7 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.3 亿 -0.72 亿 -24.58 亿 0.18 亿
现金流入 2.15 亿 3.4 亿 5.66 亿 25.54 亿 67.79 亿
+收回投资收到的现金 2.05 亿 3.39 亿 5.64 亿 25.21 亿 67.11 亿
+取得投资收益收到的现金 92.63 万 101.66 万 104.15 万 0.22 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.0 万 8.53 万 1.39 万 493.0 元 5.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 950.66 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 2.43 亿 3.7 亿 6.37 亿 50.12 亿 67.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.31 亿 0.73 亿 1.21 亿 2.0 亿
-投资支付的现金 2.05 亿 3.39 亿 5.64 亿 48.91 亿 65.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 142.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 0.69 亿 -461.26 万 26.88 亿 -1.93 亿
现金流入 1.31 亿 1.04 亿 396.75 万 27.64 亿 684.91 万
+吸收投资收到的现金 0.84 亿 0.99 亿 0.0 元 27.63 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 396.75 万 96.75 万 684.91 万
现金流出 1.06 亿 0.34 亿 858.01 万 0.76 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 0.98 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293.74 万 32.56 万 0.0 元 0.24 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 536.8 万 595.37 万 858.01 万 0.53 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 20.61 万 7,949.0 元 -63.83 万 -13.83 万 -29.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.75 亿 -0.22 亿 2.38 亿 -1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.18 亿 0.95 亿 3.33 亿 1.57 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号