资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 18.1 | 57.3 | 45.8 | 39.1 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 24.0 | 6.5 | 8.8 | 9.4 | |
| 存货（%） | 16.0 | 21.8 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 20.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 70.9 | 91.4 | 64.5 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 29.1 | 8.6 | 35.5 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 22.7 | 4.9 | 6.6 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 39.3 | 8.1 | 10.6 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 58.8 | -- | 88.8 | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.2 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 18.1 | 6.2 | 4.4 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 18.1 | 5.4 | 4.0 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.9 | 128.8 | 184.5 | 164.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 40.7 | 40.6 | 43.7 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 15.9 | 22.3 | 21.8 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 27.2 | 29.5 | 29.7 | 30.6 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 14.8 | 19.4 | 19.4 | 16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 206.1 | 264.9 | 313.4 | 333.7 | 329.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.6 | 107.8 | 127.3 | 136.7 | 127.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 111.5 | 157.1 | 186.1 | 197.0 | 202.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.7 | 154.0 | 178.0 | 180.7 | 181.8 | |
| 缺钱天数（天） | 91.3 | 110.9 | 135.4 | 153.0 | 147.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.8 | 40.0 | 21.2 | 25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.9 | 40.6 | 69.9 | 23.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 73.9 | 21.1 | 651.2 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.6 | 113.8 | 1054.4 | 545.0 | 376.7 | |
| 流动比率（%） | 224.5 | 180.5 | 1121.3 | 611.4 | 438.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 220.5 | 93.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 41.2 | 8.6 | 11.2 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 389.1 | 398.8 | 1759.4 | 766.3 | 630.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.8 | 18.9 | 2.8 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 29.9 | 19.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 10.3 | -2.1 | -4.9 | -- |
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