资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 24.9 | 18.1 | 57.3 | 47.3 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 20.1 | 24.0 | 6.5 | 8.2 | |
| 存货（%） | 12.0 | 16.0 | 21.8 | 5.5 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 20.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 70.1 | 70.9 | 91.4 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 29.9 | 29.1 | 8.6 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 13.9 | 22.7 | 4.9 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 31.2 | 39.3 | 8.1 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 66.2 | 58.8 | -- | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 11.6 | 11.2 | 5.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 18.0 | 18.1 | 6.2 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 18.1 | 18.1 | 5.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.0 | 96.9 | 128.8 | 184.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 40.3 | 40.7 | 40.6 | 44.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 15.8 | 15.9 | 22.3 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.0 | 28.7 | 27.2 | 29.5 | 34.1 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 14.7 | 14.8 | 19.4 | 20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 234.4 | 206.1 | 264.9 | 313.4 | 365.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.2 | 94.6 | 107.8 | 127.3 | 139.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 101.3 | 111.5 | 157.1 | 186.1 | 225.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.8 | 114.7 | 154.0 | 178.0 | 195.7 | |
| 缺钱天数（天） | 39.6 | 91.3 | 110.9 | 135.4 | 169.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.4 | 72.8 | 40.0 | 21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 164.3 | 126.9 | 40.6 | 69.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.3 | 73.9 | 21.1 | 651.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.6 | 154.6 | 113.8 | 1054.4 | 554.2 | |
| 流动比率（%） | 162.8 | 224.5 | 180.5 | 1121.3 | 624.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | 220.5 | 93.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 33.8 | 41.2 | 8.6 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.8 | 389.1 | 398.8 | 1759.4 | 847.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 20.8 | 18.9 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 29.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.3 | 0.2 | 10.3 | -2.1 | -- |
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