上声电子现金流表
1.26亿
营业现金流
-2.85亿
投资现金流
1.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上声电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.05 亿 | 3.27 亿 | 5.4 亿 | 4.62 亿 | 5.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.35 亿 | 2.37 亿 | 3.32 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 13.15 亿 | 16.62 亿 | 23.41 亿 | 28.83 亿 | 28.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.51 亿 | 15.87 亿 | 22.29 亿 | 27.73 亿 | 27.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 884.41 万 | 0.12 亿 | 0.32 亿 | 0.56 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 13.37 亿 | 16.97 亿 | 21.03 亿 | 25.51 亿 | 27.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.53 亿 | 11.82 亿 | 14.54 亿 | 17.77 亿 | 19.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.04 亿 | 3.5 亿 | 4.12 亿 | 4.82 亿 | 5.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.49 亿 | 0.93 亿 | 1.35 亿 | 1.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.15 亿 | 1.44 亿 | 1.57 亿 | 1.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15 亿 | -0.53 亿 | -6.4 亿 | -2.7 亿 | -2.85 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 4.71 亿 | 0.58 亿 | 1.39 亿 | 0.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.6 亿 | 0.54 亿 | 1.33 亿 | 0.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 659.73 万 | 231.05 万 | 224.47 万 | 81.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 605.83 万 | 435.75 万 | 104.21 万 | 403.76 万 | 406.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.39 亿 | 5.24 亿 | 6.98 亿 | 4.1 亿 | 3.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 2.24 亿 | 5.96 亿 | 2.7 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.61 亿 | 3.0 亿 | 0.98 亿 | 1.4 亿 | 1.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 438.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | 2.87 亿 | 3.18 亿 | 545.63 万 | 1.31 亿 |
| 现金流入 | 5.5 亿 | 6.09 亿 | 8.85 亿 | 4.97 亿 | 5.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.71 亿 | 100.0 万 | 200.0 万 | 0.35 亿 | 0.32 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 200.0 万 | 680.0 万 | 360.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.81 亿 | 3.22 亿 | 5.66 亿 | 4.92 亿 | 4.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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