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上声电子现金流表

2.24亿

营业现金流

-4.67亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

上声电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.11 亿 4.05 亿 3.27 亿 5.4 亿 4.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 -0.22 亿 -0.35 亿 2.37 亿 2.24 亿
现金流入 12.24 亿 13.15 亿 16.62 亿 23.41 亿 27.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.35 亿 12.51 亿 15.87 亿 22.29 亿 26.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 884.41 万 0.12 亿 0.32 亿 0.51 亿
现金流出 11.26 亿 13.37 亿 16.97 亿 21.03 亿 25.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.2 亿 8.53 亿 11.82 亿 14.54 亿 17.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.75 亿 3.04 亿 3.5 亿 4.12 亿 4.87 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.93 亿 1.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.44 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -2.15 亿 -0.53 亿 -6.4 亿 -4.67 亿
现金流入 486.3 万 0.23 亿 4.71 亿 0.58 亿 1.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.6 亿 0.54 亿 1.23 亿
+取得投资收益收到的现金 186.27 万 0.17 亿 659.73 万 231.05 万 447.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 242.34 万 605.83 万 435.75 万 104.21 万 116.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 57.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 2.39 亿 5.24 亿 6.98 亿 5.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.78 亿 2.24 亿 5.96 亿 4.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.61 亿 3.0 亿 0.98 亿 1.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.86 万 0.0 元 0.0 元 438.87 万 182.12 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 1.7 亿 2.87 亿 3.18 亿 -0.23 亿
现金流入 3.27 亿 5.5 亿 6.09 亿 8.85 亿 5.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.71 亿 100.0 万 200.0 万 520.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 200.0 万 520.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.11 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.27 亿 2.79 亿 6.08 亿 3.71 亿 5.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.72 亿 3.81 亿 3.22 亿 5.66 亿 5.3 亿
-偿还债务所支付的现金 3.06 亿 3.53 亿 2.84 亿 5.13 亿 4.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.12 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 182.8 万 0.16 亿 662.2 万 929.08 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -872.85 万 -0.1 亿 0.13 亿 638.1 万 -93.0 万
现金及现金等价物净增加额 -630.22 万 -0.78 亿 2.13 亿 -0.78 亿 -2.66 亿
期末现金及现金等价物余额 4.05 亿 3.27 亿 5.4 亿 4.62 亿 1.95 亿


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