资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 30.1 | 24.5 | 17.9 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 21.1 | 26.7 | 26.3 | 26.2 | |
| 存货（%） | 12.9 | 15.9 | 15.2 | 10.7 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 73.8 | 72.1 | 60.8 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 26.2 | 27.9 | 39.2 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 13.8 | 16.3 | 12.5 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 36.1 | 44.0 | 34.1 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 6.6 | 20.7 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 63.5 | 49.4 | -- | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 7.0 | 8.2 | 13.4 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.6 | 4.7 | 8.8 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.3 | 47.2 | 59.4 | 115.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 26.7 | 20.3 | 25.5 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 5.1 | 5.5 | 8.0 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 21.1 | 13.6 | 15.5 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 4.6 | 4.9 | 6.8 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 5.4 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 169.5 | 170.2 | 174.3 | 174.5 | 165.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.5 | 87.0 | 96.9 | 106.2 | 100.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 78.0 | 83.3 | 77.4 | 68.3 | 64.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.6 | 86.3 | 76.1 | 76.4 | 70.3 | |
| 缺钱天数（天） | 59.9 | 83.9 | 98.2 | 98.1 | 95.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 19.7 | 35.9 | 31.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.6 | -23.3 | 45.9 | 91.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 44.2 | 7.1 | 18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.0 | 141.9 | 116.2 | 147.0 | 139.2 | |
| 流动比率（%） | 150.9 | 204.6 | 163.7 | 178.5 | 173.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 3.2 | ∞ | ∞ | 11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 36.5 | 50.6 | 54.8 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.1 | 296.2 | 256.6 | 216.6 | 189.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | -3.8 | -3.5 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 30.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.8 | -38.8 | -28.5 | -17.3 | -- |
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