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华海诚科现金流表

0.26亿

营业现金流

-8.6百万

投资现金流

-6.65百万

融资现金流

现金流表详细项

华海诚科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 446.21 万 413.39 万 0.87 亿 0.81 亿 0.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -636.16 万 168.89 万 0.12 亿 0.32 亿 0.26 亿
现金流入 1.08 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.86 亿 1.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.03 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 485.22 万 0.1 亿 963.43 万 0.26 亿 0.23 亿
现金流出 1.15 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 0.85 亿 0.72 亿 0.77 亿 0.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.14 亿 0.11 亿 982.71 万 674.78 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 103.42 万 -0.11 亿 -595.82 万 -7.41 亿 -860.27 万
现金流入 0.26 亿 108.49 万 2.85 亿 1.3 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 81.65 万 2.85 亿 1.3 亿 1.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 26.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.12 亿 2.9 亿 8.72 亿 1.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532.49 万 922.28 万 973.15 万 0.71 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 285.85 万 2.81 亿 8.0 亿 1.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 449.36 万 0.92 亿 -0.12 亿 6.66 亿 -665.35 万
现金流入 2.0 亿 3.85 亿 0.0 元 7.22 亿 0.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.87 亿 0.0 元 6.56 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.01 亿 1.0 亿 0.0 元 0.66 亿 0.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 40.0 万
现金流出 1.96 亿 2.92 亿 0.12 亿 0.56 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.92 亿 1.77 亿 0.0 元 0.21 亿 0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374.86 万 933.3 万 605.16 万 0.17 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 1.06 亿 552.0 万 0.19 亿 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 50.56 万 54.89 万 -129.33 万 -9.9 万 -6.91 万
现金及现金等价物净增加额 -32.81 万 0.83 亿 -687.0 万 -0.44 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 413.39 万 0.87 亿 0.81 亿 0.36 亿 0.47 亿


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