资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 16.0 | 3.0 | 4.0 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 36.2 | 34.1 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | |
| 存货（%） | 13.9 | 13.1 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 68.5 | 26.0 | 25.7 | 23.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 31.5 | 74.0 | 74.3 | 76.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 12.5 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 23.0 | 14.0 | 13.7 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 12.2 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 74.9 | -- | 74.1 | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 8.2 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 11.4 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 11.7 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.8 | 69.5 | 47.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 27.0 | 26.9 | 25.6 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 13.7 | 11.0 | 12.2 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 14.6 | 20.9 | 20.7 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 13.6 | 11.2 | 12.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 251.6 | 323.7 | 352.3 | 327.8 | 302.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.5 | 212.1 | 223.4 | 207.5 | 191.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 77.2 | 111.6 | 128.9 | 120.3 | 111.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.8 | 103.5 | 115.4 | 95.5 | 78.0 | |
| 缺钱天数（天） | 161.8 | 220.2 | 236.9 | 232.3 | 224.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.2 | -12.7 | -6.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.0 | -19.3 | -24.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 200.6 | 10.2 | 171.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.3 | 218.0 | 139.6 | 144.3 | 142.7 | |
| 流动比率（%） | 267.0 | 298.1 | 185.9 | 187.4 | 188.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.1 | 37.4 | 299.7 | 24.6 | 11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 25.1 | 16.5 | 25.9 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 362.7 | 280.9 | 557.7 | 483.0 | 478.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | 10.3 | 18.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 26.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.0 | 0.1 | -2.3 | -- | -- |
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