资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.3 | 18.0 | 16.0 | 3.0 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 45.7 | 36.2 | 34.1 | 14.1 | 15.9 | |
| 存货（%） | 10.5 | 13.9 | 13.1 | 6.5 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 76.2 | 68.5 | 26.0 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 23.8 | 31.5 | 74.0 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 12.6 | 12.5 | 5.5 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 28.5 | 23.0 | 14.0 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 69.2 | 74.9 | -- | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 11.5 | 8.2 | 3.6 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 20.9 | 11.4 | 4.5 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.4 | 19.2 | 11.7 | 4.3 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.9 | 103.8 | 69.5 | 47.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 29.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 14.8 | 13.7 | 11.0 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 14.5 | 14.6 | 20.9 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 13.7 | 13.6 | 11.2 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 268.4 | 251.6 | 323.7 | 352.3 | 339.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.4 | 174.5 | 212.1 | 223.4 | 213.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 72.0 | 77.2 | 111.6 | 128.9 | 126.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.3 | 89.8 | 103.5 | 115.4 | 90.9 | |
| 缺钱天数（天） | 165.1 | 161.8 | 220.2 | 236.9 | 248.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.8 | 40.2 | -12.7 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1479.7 | 65.0 | -19.3 | -24.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 200.6 | 10.2 | 171.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.3 | 190.3 | 218.0 | 139.6 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 114.4 | 267.0 | 298.1 | 185.9 | 167.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 15.1 | 37.4 | 299.7 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 30.8 | 25.1 | 16.5 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.2 | 362.7 | 280.9 | 557.7 | 472.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | 1.2 | 10.3 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 26.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -158.3 | -82.0 | 0.1 | -2.3 | -- |
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