思瑞浦现金流表
1.81亿
营业现金流
-11.35亿
投资现金流
3.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思瑞浦现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.99 亿 | 2.97 亿 | 21.33 亿 | 13.85 亿 | 12.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.42 亿 | 5.3 亿 | -1.65 亿 | 0.71 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流入 | 13.42 亿 | 21.57 亿 | 13.29 亿 | 14.58 亿 | 20.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.08 亿 | 20.81 亿 | 12.65 亿 | 13.95 亿 | 20.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.75 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 11.0 亿 | 16.27 亿 | 14.94 亿 | 13.88 亿 | 18.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.09 亿 | 10.91 亿 | 9.48 亿 | 7.87 亿 | 12.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 | 3.28 亿 | 4.68 亿 | 5.15 亿 | 5.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 1.18 亿 | 0.49 亿 | 0.71 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.47 亿 | 12.77 亿 | -23.46 亿 | -0.7 亿 | -11.35 亿 |
| 现金流入 | 81.75 亿 | 84.46 亿 | 90.65 亿 | 105.53 亿 | 131.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 81.16 亿 | 83.84 亿 | 90.0 亿 | 104.73 亿 | 130.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.32 万 | 2.88 万 | 1,000.0 元 | 1,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.98 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 471.0 万 | 102.2 万 | 92.11 万 | 67.71 万 |
| 现金流出 | 96.22 亿 | 71.7 亿 | 114.12 亿 | 106.23 亿 | 142.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 1.84 亿 | 2.34 亿 | 2.13 亿 | 2.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 95.33 亿 | 69.14 亿 | 111.75 亿 | 98.28 亿 | 134.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 5.79 亿 | 5.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 391.0 万 | 248.7 万 | 253.44 万 | 30.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 353.27 万 | 0.25 亿 | 17.63 亿 | -1.38 亿 | 3.34 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.93 亿 | 18.15 亿 | 31.4 万 | 3.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.84 亿 | 0.0 元 | 3.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.68 亿 | 0.52 亿 | 1.38 亿 | 0.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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