资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 92.2 | 77.4 | 70.7 | 74.0 | 72.5 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 98.6 | 93.6 | 85.3 | 86.1 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.4 | 6.4 | 14.7 | 13.9 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 3.1 | 7.3 | 7.8 | 4.9 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.5 | 92.3 | 91.2 | -- | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 14.5 | 7.0 | -0.7 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 15.4 | 7.7 | -0.7 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 15.3 | 7.1 | 0.0 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 258.6 | 555.5 | 266.4 | -65.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 3.7 | 2.2 | -0.3 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 61.2 | 60.5 | 58.6 | 51.8 | 48.8 | |
| 营业利润率（%) | 32.0 | 33.6 | 15.0 | -7.5 | -15.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.6 | 31.6 | 46.9 | 65.4 | 69.8 | |
| 净利率（%) | 32.4 | 33.5 | 15.0 | -3.2 | -13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.6 | 44.2 | 28.7 | 11.2 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 157.4 | 122.7 | 154.5 | 315.1 | 304.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.8 | 7.9 | 5.5 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.6 | 46.8 | 46.4 | 66.2 | 59.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 100.8 | 75.8 | 108.1 | 249.0 | 245.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.8 | 42.9 | 46.9 | 68.0 | 61.9 | |
| 缺钱天数（天） | 107.5 | 79.8 | 107.6 | 247.1 | 242.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 86.6 | 134.1 | 34.5 | -38.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.1 | 146.1 | -40.1 | -130.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1075.3 | 23.4 | 19.2 | 47.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3090.4 | 1183.4 | 960.4 | 1596.2 | 1352.4 | |
| 流动比率（%） | 3205.9 | 1283.0 | 1089.0 | 1743.0 | 1458.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.5 | 7.7 | 8.8 | 5.6 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13294.7 | 5578.5 | 3486.1 | 1901.7 | 1235.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 276.1 | 96.3 | 162.9 | -56.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 84.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.2 | 6.7 | 12.1 | -3.9 | -- |
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