和辉光电现金流表
-1.72亿
营业现金流
-8.86亿
投资现金流
29.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和辉光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.54 亿 | 14.11 亿 | 21.25 亿 | 3.79 亿 | 9.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | 0.94 亿 | -0.29 亿 | -2.78 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 30.0 亿 | 41.59 亿 | 53.01 亿 | 37.36 亿 | 51.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.24 亿 | 38.79 亿 | 48.62 亿 | 34.95 亿 | 49.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.12 亿 | 0.77 亿 | 0.54 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 31.79 亿 | 40.65 亿 | 53.3 亿 | 40.15 亿 | 53.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.66 亿 | 30.95 亿 | 43.76 亿 | 31.33 亿 | 44.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.05 亿 | 7.62 亿 | 7.77 亿 | 6.92 亿 | 6.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 224.97 万 | 278.1 万 | 0.11 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.06 亿 | 2.05 亿 | 1.66 亿 | 1.57 亿 | 1.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.89 亿 | -73.76 亿 | -5.18 亿 | 4.83 亿 | -8.86 亿 |
| 现金流入 | 4.93 亿 | 91.94 亿 | 222.6 亿 | 117.98 亿 | 72.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 91.0 亿 | 217.0 亿 | 116.5 亿 | 72.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 1.37 亿 | 0.75 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 117.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.93 亿 | 0.23 亿 | 4.23 亿 | 0.73 亿 | 250.24 万 |
| 现金流出 | 40.82 亿 | 165.7 亿 | 227.78 亿 | 113.16 亿 | 81.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.82 亿 | 17.36 亿 | 37.78 亿 | 16.66 亿 | 9.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 148.0 亿 | 190.0 亿 | 96.5 亿 | 72.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.22 亿 | 80.09 亿 | -12.69 亿 | 3.41 亿 | 29.09 亿 |
| 现金流入 | 41.56 亿 | 95.52 亿 | 15.84 亿 | 18.3 亿 | 70.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.73 亿 | 80.26 亿 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.34 亿 | 15.42 亿 | 28.53 亿 | 14.89 亿 | 41.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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