资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 23.8 | 11.1 | 6.8 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.0 | 4.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 11.5 | 30.3 | 17.9 | 11.4 | 13.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.5 | 69.7 | 82.1 | 88.6 | 87.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 11.1 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 50.0 | 39.9 | 41.0 | 44.8 | 45.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 52.5 | 51.2 | -- | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | -3.3 | -5.0 | -10.9 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.7 | -6.8 | -9.6 | -22.9 | -21.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.4 | -7.7 | -11.6 | -23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -19.5 | -13.0 | -15.9 | -64.3 | -31.2 | |
| 营业利润率（%) | -41.7 | -23.6 | -38.3 | -106.6 | -55.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 11.1 | 18.0 | 29.8 | 6.3 | |
| 净利率（%) | -41.4 | -23.5 | -38.2 | -106.8 | -55.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 109.3 | 120.7 | 153.7 | 141.2 | 93.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 7.4 | 6.1 | 6.6 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.5 | 49.6 | 60.1 | 55.3 | 33.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 69.7 | 71.0 | 93.6 | 85.9 | 60.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.9 | 102.1 | 114.2 | 90.9 | 61.1 | |
| 缺钱天数（天） | -5.6 | 18.6 | 39.5 | 50.3 | 32.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.4 | 60.7 | 4.2 | -27.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.0 | 68.2 | -9.2 | -20.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 345.9 | 166.1 | 75.8 | 58.9 | |
| 流动比率（%） | 139.1 | 398.6 | 229.8 | 103.2 | 79.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | -5.9 | -3.2 | -4.6 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 47.5 | 48.8 | 55.8 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.0 | 144.0 | 117.9 | 104.9 | 100.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.7 | 3.7 | -1.2 | -8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -4.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.1 | -4.7 | -10.1 | -7.0 | -- |
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