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科威尔现金流表

0.59亿

营业现金流

-3.7亿

投资现金流

1.27亿

融资现金流

现金流表详细项

科威尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 2.7 亿 3.62 亿 5.19 亿 6.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 0.12 亿 -963.3 万 0.85 亿 0.59 亿
现金流入 1.77 亿 2.62 亿 3.78 亿 5.62 亿 5.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.54 亿 2.4 亿 3.45 亿 5.21 亿 5.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.23 亿
现金流出 1.31 亿 2.5 亿 3.87 亿 4.77 亿 5.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.55 亿 1.38 亿 2.12 亿 2.74 亿 2.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.66 亿 0.99 亿 1.22 亿 1.38 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.29 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 1.01 亿 1.56 亿 -0.93 亿 -3.7 亿
现金流入 5.4 亿 17.69 亿 7.81 亿 3.94 亿 3.54 亿
+收回投资收到的现金 5.35 亿 17.48 亿 7.7 亿 3.9 亿 3.5 亿
+取得投资收益收到的现金 386.68 万 0.2 亿 0.1 亿 344.69 万 412.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 101.53 万 43.61 万 13.59 万 2,900.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 114.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.29 亿 16.68 亿 6.24 亿 4.86 亿 7.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.45 亿 0.59 亿 0.85 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 10.1 亿 16.23 亿 5.65 亿 4.02 亿 6.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.75 亿 -0.21 亿 0.1 亿 1.58 亿 1.27 亿
现金流入 7.03 亿 0.0 元 0.34 亿 2.25 亿 2.26 亿
+吸收投资收到的现金 7.03 亿 0.0 元 423.75 万 1.92 亿 1.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.33 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.67 亿 0.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.3 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 496.52 万 570.15 万 646.79 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.57 万 4.13 万 -6,873.0 元 3.26 万 -1.59 万
现金及现金等价物净增加额 2.32 亿 0.92 亿 1.57 亿 1.51 亿 -1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 2.7 亿 3.62 亿 5.19 亿 6.7 亿 4.87 亿


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