资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.3 | 54.4 | 52.1 | 44.3 | 39.6 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 13.8 | 14.3 | 11.5 | 9.8 | |
| 存货（%） | 8.1 | 12.7 | 13.2 | 16.0 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 86.2 | 84.9 | 78.5 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 13.8 | 15.1 | 21.5 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 23.2 | 23.1 | 22.6 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.6 | 75.8 | -- | 76.0 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.9 | 7.5 | 2.8 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 6.2 | 10.0 | 3.8 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 4.8 | 8.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.9 | 78.2 | 152.7 | 56.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 51.4 | 49.8 | 53.9 | 45.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 16.7 | 23.9 | 9.6 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 38.3 | 39.0 | 33.1 | 37.9 | 40.3 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 16.2 | 21.9 | 10.1 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 361.5 | 408.5 | 450.6 | 518.4 | 544.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.9 | 151.1 | 150.6 | 169.6 | 178.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 207.6 | 257.4 | 299.9 | 348.8 | 365.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 246.7 | 292.8 | 326.6 | 327.1 | 355.7 | |
| 缺钱天数（天） | 114.8 | 115.7 | 124.0 | 191.3 | 188.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.3 | 51.6 | 41.0 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.7 | 14.8 | 101.5 | -63.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 6.1 | 27.2 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 555.1 | 302.8 | 310.8 | 275.8 | 230.1 | |
| 流动比率（%） | 630.7 | 370.8 | 368.0 | 346.5 | 301.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.4 | 24.2 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1112.1 | 744.7 | 655.3 | 434.7 | 349.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | -3.0 | 21.3 | 17.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 37.0 | 29.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -3.2 | 1.4 | -2.2 | -- |
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