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汇宇制药现金流表

2.09亿

营业现金流

0.56亿

投资现金流

-0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

汇宇制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 3.72 亿 12.93 亿 12.06 亿 16.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.88 亿 4.46 亿 1.94 亿 0.67 亿 2.09 亿
现金流入 14.63 亿 20.66 亿 16.47 亿 10.83 亿 13.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.99 亿 19.14 亿 15.17 亿 9.54 亿 12.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 1.13 亿 0.97 亿 1.15 亿 1.07 亿
现金流出 10.75 亿 16.2 亿 14.53 亿 10.16 亿 11.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 3.14 亿 2.26 亿 1.44 亿 2.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 2.01 亿 2.65 亿 2.77 亿 2.66 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 1.27 亿 0.98 亿 0.31 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.2 亿 9.77 亿 8.64 亿 5.64 亿 5.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 -18.72 亿 -1.81 亿 2.33 亿 0.56 亿
现金流入 44.49 亿 43.01 亿 52.59 亿 41.59 亿 22.99 亿
+收回投资收到的现金 44.36 亿 42.9 亿 52.11 亿 41.23 亿 22.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.48 亿 0.36 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,916.0 元 0.0 元 3.92 万 12.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 46.75 亿 61.74 亿 54.4 亿 39.26 亿 22.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.58 亿 4.33 亿 4.62 亿 2.97 亿 1.62 亿
-投资支付的现金 45.16 亿 57.4 亿 49.73 亿 36.29 亿 20.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 97.06 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 23.47 亿 -1.0 亿 1.22 亿 -0.81 亿
现金流入 0.13 亿 23.89 亿 0.57 亿 4.86 亿 7.01 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 23.73 亿 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.45 亿 3.08 亿 3.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 110.0 万 0.12 亿 1.77 亿 3.9 亿
现金流出 0.63 亿 0.42 亿 1.57 亿 3.64 亿 7.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 100.0 万 0.13 亿 0.46 亿 2.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187.45 万 69.03 万 0.9 亿 0.98 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.4 亿 0.54 亿 2.19 亿 4.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.09 万 -4.2 万 -16.1 万 164.1 万 164.1 万
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 9.21 亿 -0.87 亿 4.24 亿 1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 12.93 亿 12.06 亿 16.3 亿 18.15 亿


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