资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 71.9 | 60.4 | 54.9 | 53.8 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货（%） | 7.7 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 78.3 | 67.2 | 61.3 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 21.7 | 32.8 | 38.7 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 11.9 | 12.3 | 18.8 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 86.2 | 86.9 | -- | 76.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.8 | 16.7 | 5.9 | 3.1 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 59.2 | 20.7 | 6.8 | 3.7 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 58.4 | 20.4 | 5.4 | 2.5 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160.3 | 121.9 | 56.3 | 31.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 91.5 | 91.4 | 88.2 | 85.9 | 84.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 26.3 | 15.8 | 13.4 | 27.3 | |
| 营业费用率（%） | 63.3 | 66.7 | 75.0 | 79.4 | 72.9 | |
| 净利率（%) | 25.1 | 24.4 | 16.7 | 15.0 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.7 | 4.2 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 234.0 | 319.8 | 363.9 | 465.9 | 339.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 60.5 | 145.6 | 54.6 | 18.8 | 21.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.0 | 2.5 | 6.7 | 19.4 | 17.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 228.0 | 317.3 | 357.2 | 446.4 | 322.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.0 | 103.0 | 160.3 | 321.0 | 409.3 | |
| 缺钱天数（天） | 161.0 | 216.9 | 203.6 | 144.9 | -69.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 92.9 | 33.7 | -18.1 | -37.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.1 | 20.3 | -50.8 | -47.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.9 | 373.5 | 4.5 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 606.6 | 498.6 | 309.0 | 256.7 | |
| 流动比率（%） | 189.4 | 656.0 | 545.8 | 326.4 | 271.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 125.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 13.8 | 13.1 | 19.4 | 23.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.5 | 546.9 | 336.7 | 270.7 | 271.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.7 | 90.6 | 36.9 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 80.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 39.6 | 11.1 | 1.0 | -7.8 | -- |
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