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退市泽达现金流表

0.5亿

营业现金流

-1.35亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

退市泽达现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 1.19 亿 2.32 亿 2.97 亿 2.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.71 亿 0.39 亿 -0.66 亿 0.5 亿
现金流入 1.99 亿 2.58 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.95 亿 2.45 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 246.08 万 701.52 万 0.18 亿 758.09 万 0.11 亿
现金流出 1.52 亿 1.87 亿 2.67 亿 3.61 亿 2.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.98 亿 1.08 亿 1.76 亿 2.47 亿 1.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.52 亿 0.64 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.17 亿 488.05 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.45 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 0.43 亿 -3.14 亿 -0.96 亿 -1.35 亿
现金流入 7.97 亿 6.82 亿 20.73 亿 8.23 亿 2.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 119.57 万 0.12 亿 0.29 亿 650.97 万 203.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.1 万 1,375.0 元 5,580.0 元 3,482.0 元 3,282.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.96 亿 6.7 亿 20.44 亿 8.16 亿 2.91 亿
现金流出 8.5 亿 6.39 亿 23.87 亿 9.19 亿 4.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 356.04 万 1.33 亿 2.9 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 96.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.36 亿 6.36 亿 22.54 亿 6.28 亿 2.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -18.29 万 3.4 亿 0.91 亿 0.11 亿
现金流入 1.04 亿 500.0 万 3.72 亿 1.27 亿 1.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.99 亿 0.0 元 3.62 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 500.0 万 1,000.0 万 1.27 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 349.69 万 518.29 万 0.32 亿 0.37 亿 0.96 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 500.0 万 500.0 万 1,000.0 万 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.69 万 18.29 万 30.93 万 0.26 亿 502.81 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 35.0 万 0.0 元 0.27 亿 17.71 万 17.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.66 万 1.33 万 -5.33 万 -1.76 万 7.25 万
现金及现金等价物净增加额 0.94 亿 1.13 亿 0.65 亿 -0.72 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 2.32 亿 2.97 亿 2.26 亿 1.51 亿


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