资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2022年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.4 73.9 53.2 30.9 24.5
应收款项(%) 12.3 8.1 6.9 14.8 15.2
存货(%) 7.7 6.9 2.3 13.9 15.8
其他流动资产(%) 0.9 0.6 1.2 1.1 1.0
流动资产(%) 51.3 92.1 71.0 66.3 65.1
商誉(%) 1.0 0.8 0.4 0.4 0.5
非流动资产(%) 48.7 7.9 29.0 33.7 34.9
负债
应付款项(%) 7.5 6.1 2.1 6.3 4.5
流动负债(%) 19.4 15.6 10.8 26.6 21.6
非流动负债(%) 0.6 2.3 1.5 0.9 6.2
权益
股东权益(%) 80.0 82.1 87.8 72.6 72.2
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 16.4 18.5 11.2 4.3 -3.6
ROE=净资产收益率(%) 21.2 22.7 13.0 5.5 -4.8
ROIC=资本回报率(%) 20.8 22.3 12.5 4.8 -3.8
税前纯益占实收资本(%) 103.2 154.7 127.5 57.0 -41.6
EPS=每股收益(元) 0.9 1.3 1.1 0.6 -0.5
毛利率(%) 47.0 49.8 49.6 43.4 32.4
营业利润率(%) 29.5 43.6 36.3 16.0 -22.9
营业费用率(%) 17.6 20.3 20.5 26.0 51.2
净利率(%) 26.1 37.8 31.6 14.0 -21.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) -- -- -- 5.4 7.9
完整生意周期(天) 182.1 183.1 155.2 314.2 427.4
应收款项周转率(次/年) 5.0 4.9 4.8 2.7 2.2
应收款项周转天数(天) 72.6 74.6 76.0 133.3 168.4
存货周转率(次/年) 3.3 3.4 4.6 2.0 1.4
存货周转天数(天) 109.5 108.5 79.2 180.9 259.0
应付款项周转天数(天) 84.9 100.3 71.7 92.7 73.1
缺钱天数(天) 97.2 82.8 83.5 221.5 354.3
成长能力
营收增长率(%) 63.3 9.4 15.5 28.7 -13.6
营业利润增长率(%) 44.8 61.6 -3.8 -43.2 -192.6
净资本增长率(%) 87.5 26.6 102.3 2.6 -4.7
偿债能力
速动比率(%) 217.4 535.9 569.4 175.1 227.8
流动比率(%) 265.0 591.2 660.0 249.4 300.7
利息保障倍数(倍) -28.5
财务结构
负债占资产比率(%) 20.0 17.9 12.2 27.4 27.8
长期资金占重资产比率(%) -- -- 936.0 699.8 803.3
现金能力
现金流量比率(%) 59.7 90.5 38.0 -21.1 20.6
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- --
现金再投资比率(%) 13.3 15.5 0.8 -11.9 -5.4