兰剑智能(688557)现金流表历史数据图解

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兰剑智能现金流表

1.01亿

营业现金流

0.14亿

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

兰剑智能现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.06 亿	4.28 亿	0.85 亿	1.43 亿	1.42 亿
经营活动产生的现金流量净额	-705.46 万	0.26 亿	-0.93 亿	-0.35 亿	1.01 亿
现金流入	3.98 亿	6.9 亿	7.77 亿	11.79 亿	14.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.72 亿	6.5 亿	7.03 亿	11.35 亿	13.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	768.03 万	0.26 亿	0.44 亿	0.28 亿	0.28 亿
现金流出	4.05 亿	6.65 亿	8.7 亿	12.14 亿	13.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.62 亿	4.65 亿	6.17 亿	8.91 亿	9.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.77 亿	1.17 亿	1.63 亿	1.91 亿	2.25 亿
-支付的各项税费	0.28 亿	0.5 亿	0.56 亿	0.76 亿	0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.32 亿	0.33 亿	0.56 亿	0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.23 亿	-3.29 亿	1.75 亿	0.42 亿	0.14 亿
现金流入	10.31 亿	13.21 亿	15.39 亿	6.55 亿	4.68 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	316.68 万	950.83 万	855.68 万	279.22 万	110.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	4.6 万	3.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	10.28 亿	13.11 亿	15.3 亿	6.52 亿	4.67 亿
现金流出	11.54 亿	16.5 亿	13.63 亿	6.13 亿	4.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.25 万	0.96 亿	0.4 亿	0.52 亿	891.72 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	11.53 亿	15.54 亿	13.23 亿	5.61 亿	4.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.52 亿	-0.39 亿	-0.25 亿	-769.8 万	-0.35 亿
现金流入	4.71 亿	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.1 亿
+吸收投资收到的现金	4.71 亿	0.0 元	0.0 元	0.1 亿	0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.19 亿	0.39 亿	0.25 亿	0.28 亿	0.45 亿
-偿还债务所支付的现金	699.8 万	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96.82 万	0.26 亿	0.25 亿	0.28 亿	0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.12 亿	0.0 元	0.0 元	34.6 万	111.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	21.21 万	-11.28 万	-1.11 万	2.36 万	-3.32 万
现金及现金等价物净增加额	3.22 亿	-3.43 亿	0.58 亿	-68.51 万	0.81 亿
期末现金及现金等价物余额	4.28 亿	0.85 亿	1.43 亿	1.42 亿	2.23 亿

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