资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 22.4 | 15.7 | 21.2 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 23.9 | 35.6 | 35.1 | 34.0 | |
| 存货（%） | 15.9 | 16.3 | 10.0 | 10.7 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 69.5 | 70.1 | 75.3 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 30.5 | 29.9 | 24.7 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 18.0 | 19.3 | 25.6 | 29.5 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 32.9 | 31.0 | 38.4 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 65.5 | -- | 59.9 | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 9.4 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.6 | 132.7 | 162.2 | 130.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 27.5 | 35.8 | 32.3 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 10.5 | 11.8 | 9.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 18.3 | 21.4 | 21.4 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 9.9 | 11.3 | 9.3 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 267.4 | 252.0 | 295.6 | 273.6 | 285.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.6 | 121.4 | 176.1 | 190.8 | 196.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 152.8 | 130.6 | 119.5 | 82.9 | 88.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.1 | 138.3 | 170.7 | 181.3 | 204.6 | |
| 缺钱天数（天） | 138.3 | 113.7 | 124.9 | 92.4 | 80.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | 51.6 | 6.6 | 23.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.1 | 10.8 | 20.4 | -2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 7.2 | 9.7 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.7 | 144.1 | 194.3 | 167.9 | 146.5 | |
| 流动比率（%） | 244.0 | 211.0 | 226.6 | 195.7 | 177.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 34.5 | 32.8 | 40.1 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 443.1 | 377.1 | 389.3 | 449.5 | 467.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | -18.5 | -7.0 | 28.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -9.8 | 24.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -11.5 | -5.7 | 14.1 | -- |
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