海目星现金流表
5.26亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
9.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海目星现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.75 亿 | 7.82 亿 | 11.34 亿 | 5.93 亿 | 12.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.87 亿 | 4.89 亿 | -9.93 亿 | -7.12 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流入 | 31.23 亿 | 47.53 亿 | 50.86 亿 | 39.63 亿 | 43.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.19 亿 | 45.58 亿 | 47.74 亿 | 36.52 亿 | 41.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 1.1 亿 | 1.98 亿 | 2.09 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 26.36 亿 | 42.64 亿 | 60.79 亿 | 46.75 亿 | 38.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.81 亿 | 27.1 亿 | 39.68 亿 | 28.42 亿 | 21.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.85 亿 | 9.41 亿 | 14.34 亿 | 13.72 亿 | 13.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.15 亿 | 2.74 亿 | 3.81 亿 | 2.03 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.55 亿 | 3.39 亿 | 2.96 亿 | 2.59 亿 | 2.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.98 亿 | -3.73 亿 | -5.24 亿 | -6.85 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 13.47 亿 | 5.59 亿 | 10.33 亿 | 16.27 亿 | 23.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 684.02 万 | 547.08 万 | 399.66 万 | 565.61 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.06 万 | 7.27 万 | 218.01 万 | 54.53 万 | 417.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,964.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.4 亿 | 5.51 亿 | 10.27 亿 | 16.21 亿 | 23.42 亿 |
| 现金流出 | 16.46 亿 | 9.31 亿 | 15.57 亿 | 23.12 亿 | 24.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 3.14 亿 | 5.08 亿 | 4.1 亿 | 4.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 300.0 万 | 0.65 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 355.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.8 亿 | 6.14 亿 | 9.8 亿 | 18.75 亿 | 20.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | 2.29 亿 | 9.74 亿 | 20.29 亿 | 9.66 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 11.3 亿 | 32.8 亿 | 51.61 亿 | 55.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 10.53 亿 | 0.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.81 亿 | 9.02 亿 | 23.05 亿 | 31.32 亿 | 45.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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