海目星(688559)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

海目星现金流表

-10.64亿

营业现金流

-10.75亿

投资现金流

24.06亿

融资现金流

现金流表详细项

海目星现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.07 亿	6.75 亿	7.82 亿	11.34 亿	5.93 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.96 亿	4.87 亿	4.89 亿	-9.93 亿	-10.64 亿
现金流入	15.32 亿	31.23 亿	47.53 亿	50.86 亿	40.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	14.59 亿	30.19 亿	45.58 亿	47.74 亿	37.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.49 亿	0.77 亿	1.1 亿	1.98 亿	2.58 亿
现金流出	13.36 亿	26.36 亿	42.64 亿	60.79 亿	51.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.42 亿	18.81 亿	27.1 亿	39.68 亿	31.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.57 亿	4.85 亿	9.41 亿	14.34 亿	14.43 亿
-支付的各项税费	0.79 亿	1.15 亿	2.74 亿	3.81 亿	2.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.57 亿	1.55 亿	3.39 亿	2.96 亿	2.94 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.04 亿	-2.98 亿	-3.73 亿	-5.24 亿	-10.75 亿
现金流入	3.06 亿	13.47 亿	5.59 亿	10.33 亿	3.45 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	250.0 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	122.66 万	684.02 万	547.08 万	399.66 万	312.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.31 万	43.06 万	7.27 万	218.01 万	236.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	4,964.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.05 亿	13.4 亿	5.51 亿	10.27 亿	3.39 亿
现金流出	8.1 亿	16.46 亿	9.31 亿	15.57 亿	14.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.83 亿	3.37 亿	3.14 亿	5.08 亿	4.38 亿
-投资支付的现金	200.0 万	0.29 亿	300.0 万	0.65 亿	0.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	355.98 万	355.98 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	5.25 亿	12.8 亿	6.14 亿	9.8 亿	9.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额	7.83 亿	-0.81 亿	2.29 亿	9.74 亿	24.06 亿
现金流入	10.17 亿	3.0 亿	11.3 亿	32.8 亿	52.75 亿
+吸收投资收到的现金	6.48 亿	0.0 元	0.25 亿	0.33 亿	10.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.39 亿	3.0 亿	11.05 亿	7.71 亿	-3.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	24.75 亿	45.82 亿
现金流出	2.35 亿	3.81 亿	9.02 亿	23.05 亿	28.69 亿
-偿还债务所支付的现金	1.88 亿	3.61 亿	4.96 亿	5.13 亿	-3.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.17 亿	974.25 万	0.31 亿	0.95 亿	1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	0.11 亿	3.75 亿	16.98 亿	30.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-684.3 万	0.0 元	659.01 万	203.2 万	-122.75 万
现金及现金等价物净增加额	4.68 亿	1.07 亿	3.51 亿	-5.4 亿	2.65 亿
期末现金及现金等价物余额	6.75 亿	7.82 亿	11.34 亿	5.93 亿	8.59 亿

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