资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 19.6 | 10.3 | 16.2 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 | 16.8 | |
| 存货（%） | 33.6 | 38.7 | 44.6 | 34.4 | 37.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 80.9 | 78.6 | 76.0 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 19.1 | 21.4 | 24.0 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.9 | 28.4 | 23.7 | 15.4 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 65.4 | 73.3 | 73.4 | 63.8 | 66.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 3.7 | 5.0 | 8.3 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 23.0 | -- | 28.0 | 20.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 5.2 | 3.2 | -1.6 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 21.3 | 14.7 | -5.9 | -41.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 14.3 | 7.6 | 0.0 | -15.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.0 | 196.4 | 144.0 | -92.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.9 | 1.6 | -0.8 | -4.4 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 30.5 | 29.2 | 21.3 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 9.7 | 6.1 | -4.4 | -27.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 20.4 | 22.1 | 22.1 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 9.1 | 6.7 | -3.9 | -27.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 457.6 | 423.9 | 550.0 | 592.4 | 702.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.5 | 84.0 | 105.4 | 141.2 | 189.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 341.1 | 339.9 | 444.7 | 451.2 | 512.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 286.6 | 261.1 | 273.9 | 222.9 | 257.2 | |
| 缺钱天数（天） | 171.0 | 162.8 | 276.1 | 369.5 | 444.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.3 | 106.9 | 17.0 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.1 | 251.5 | -26.5 | -168.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 32.6 | 14.9 | 37.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.9 | 51.2 | 46.3 | 65.3 | 59.0 | |
| 流动比率（%） | 117.0 | 110.3 | 107.0 | 119.3 | 114.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 15.8 | 307.7 | -2.6 | -17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 77.0 | 78.5 | 72.0 | 79.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.6 | 199.9 | 178.3 | 227.1 | 213.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 7.5 | -12.4 | -9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 5.3 | -10.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -17.5 | -114.1 | -92.2 | -- |
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